中信建投品质优选一年持有期混合A

(014016)开放式-偏股混合型

基金经理：栾江伟

单位净值:1.0310	净值增长率:1.20%	累计净值:1.0310	净值更新日期:2024/7/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中信品质A
最新规模:2.18亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方阿尔	0.6873	4.36%
永赢高端	0.5854	3.98%
永赢高端	0.5807	3.98%
前海开源	1.4360	3.91%
泓德高端	0.7897	3.81%
泓德高端	0.7861	3.80%
东方阿尔	0.4253	3.73%
长盛航天	1.3103	3.67%
民生加银	0.5302	3.47%
民生加银	0.5337	3.47%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信建投	0.8209	1.60%
中信建投	0.8141	1.60%
中信建投	1.6363	1.36%
中信建投	1.6673	1.36%
中信建投	0.8603	1.32%
中信建投	0.8324	1.32%
中信建投	1.1741	1.28%
中信建投	1.0864	1.28%
中信建投	1.7302	1.25%
中信建投	1.7622	1.25%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.03%	-14.11%	-6.48%	-4.97%	16.00%	-	3.10%
同类排名(偏股混合型)	1379/2850	821/2370	1213/2886	526/2212	-	/	--
同类平均(偏股混合型)	-0.05%	-16.98%	-8.07%	-12.15%	-	-29.42%	-
年化收益率(%)	0.06%	-14.11%	-6.48%	-4.97%	16.00%	-	1.33%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中信建投数据不全。
在财务资质方面，中信建投数据不全。
在持仓周转率方面，中信建投数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	42.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.70%
采矿业	3.37%
交通运输、仓储和邮政业	2.26%
科学研究和技术服务业	2.03%
水利、环境和公共设施管理业	1.92%
农、林、牧、渔业	1.86%
房地产业	1.82%
批发和零售业	1.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.55%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
重庆啤酒	0	0	3.46%	63
青岛啤酒	0	0	2.59%	120
旺能环境	0	0	2.59%	17
一品红	0	0	1.95%	17
东方雨虹	0	0	1.93%	85
百润股份	0	0	1.61%	31
甘李药业	0	0	1.53%	57
德邦股份	0	0	1.36%	28
锡业股份	0	0	1.30%	44
城发环境	0	0	1.30%	14

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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