鑫元鸿利D

(014005)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：赵慧

单位净值:1.1013	净值增长率:0.04%	累计净值:1.4463	净值更新日期:2024/5/20
基金简称:鑫元鸿利D
最新规模:12.54亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时裕利	1.0396	1.78%
博时裕利	1.0387	1.77%
天弘弘丰	1.1470	0.69%
天弘弘丰	1.1707	0.68%
华夏鼎庆	1.0493	0.59%
中邮纯债	1.2820	0.31%
中邮纯债	1.3000	0.31%
南方信元	1.0364	0.30%
交银强化	1.1326	0.27%
交银强化	1.0957	0.27%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鑫元价值	0.9637	2.26%
鑫元价值	0.9326	2.25%
鑫元行业	0.6610	1.87%
鑫元行业	0.6529	1.84%
鑫元专精	0.5167	1.63%
鑫元专精	0.5207	1.62%
鑫元成长	0.8301	1.54%
鑫元成长	0.8264	1.54%
鑫元清洁	0.4589	1.39%
鑫元清洁	0.4547	1.38%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.62%	6.42%	2.80%	4.43%	1.63%	-	9.49%
同类排名(纯债债券型)	101/1563	37/1327	135/1821	359/1324	689/915	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.57%	4.15%	2.16%	4.00%	2.40%	11.87%	-
年化收益率(%)	7.25%	6.42%	2.80%	4.43%	1.63%	-	3.70%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	62.85	84.39

最新总份额：46.0847亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	12,408.29	9.90
政策性金融债	5,131.44	4.09

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国开07	210207	5,131.44	4.09
21乌建发债	2180080	3,270.03	2.61
23伊犁财通MTN005	102383459	3,057.62	2.44
23靖江城投MTN001	102383463	3,058.48	2.44
24南京新港MTN002	102480439	3,022.16	2.41

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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