交银兴享一年持有期混合(FOF)A

(013778)开放式-混合型FOF

基金经理：刘兵

单位净值:0.9427	净值增长率:-0.40%	累计净值:0.9427	净值更新日期:2024/10/11
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:交银兴享A
最新规模:4.15亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银全球	0.9648	1.02%
兴业安康	1.0218	0.42%
财通资管	1.0338	0.34%
人保泰和	1.0046	0.31%
人保泰和	1.0044	0.30%
国联安积	1.0047	0.13%
国联安积	1.0043	0.12%
浦银安盛	1.0191	0.12%
汇添富鑫	1.0528	0.11%
浦银安盛	1.0088	0.11%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银瑞元	1.1014	0.65%
交银新成	3.1860	0.51%
交银国证	0.9448	0.46%
交银国证	0.9505	0.45%
交银上证	1.5860	0.44%
交银上证	1.7260	0.41%
交银优势	3.9910	0.40%
交银持续	1.3791	0.39%
交银阿尔	2.7981	0.38%
交银阿尔	2.8493	0.38%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-10-11)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	-0.71%	-1.03%	-4.24%	-	-5.73%
同类排名(混合型FOF)	/	/	0/	0/	0/	/	--
同类平均(混合型FOF)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	-0.71%	-1.03%	-4.24%	-	-2.00%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	7.12

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，交银兴享以小盘股为主。
在财务资质方面，交银兴享以价值型为主。
在持仓周转率方面，交银兴享数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银兴享以小盘股为主。
在财务资质方面，交银兴享以价值型为主。
在持仓周转率方面，交银兴享数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银兴享以小盘股为主。
在财务资质方面，交银兴享以价值型为主。
在持仓周转率方面，交银兴享数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	6.91%
采矿业	1.42%
文化、体育和娱乐业	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26%
批发和零售业	0.18%
科学研究和技术服务业	0.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.03%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
佩蒂股份	0	0	1.14%	277
电投能源	0	0	1.09%	1003
安利股份	0	0	1.05%	244
福耀玻璃	0	0	0.48%	1290
晋控煤业	0	0	0.33%	743
光线传媒	0	0	0.32%	803
鲁西化工	0	0	0.30%	642
郑煤机	0	0	0.28%	972
申能股份	0	0	0.26%	858
华帝股份	0	0	0.23%	582

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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