交银兴享一年持有期混合(FOF)A

(013778)开放式-混合型FOF

基金经理：刘兵

单位净值:0.9386	净值增长率:0.37%	累计净值:0.9386	净值更新日期:2024/7/1
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:交银兴享A
最新规模:4.42亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中信建投	0.7363	1.11%
中信建投	0.7284	1.11%
创金合信	0.9668	1.05%
富国智浦	0.7574	0.77%
富国智浦	0.7495	0.75%
华安锐进	0.8889	0.74%
交银智选	0.6924	0.68%
富国鑫旺	0.9443	0.68%
交银智选	0.7034	0.67%
广发富信	0.8432	0.66%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银智选	0.6924	0.68%
交银智选	0.7034	0.67%
交银慧选	0.8488	0.63%
交银慧选	0.8390	0.62%
交银上证	1.4760	0.48%
交银智选	0.9883	0.47%
交银智选	0.9903	0.47%
交银上证	1.6190	0.43%
交银兴享	0.9386	0.37%
交银兴享	0.9289	0.37%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	-1.14%	-1.03%	-4.24%	-	-6.14%
同类排名(混合型FOF)	/	/	0/	0/	0/	/	--
同类平均(混合型FOF)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	-1.14%	-1.03%	-4.24%	-	-2.38%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	7.12

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，交银兴享以小盘股为主。
在财务资质方面，交银兴享以价值型为主。
在持仓周转率方面，交银兴享数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银兴享以小盘股为主。
在财务资质方面，交银兴享以价值型为主。
在持仓周转率方面，交银兴享数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银兴享以小盘股为主。
在财务资质方面，交银兴享以价值型为主。
在持仓周转率方面，交银兴享数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	8.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.43%
文化、体育和娱乐业	0.23%
科学研究和技术服务业	0.21%
教育	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16%
批发和零售业	0.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.14%
建筑业	0.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.06%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
传音控股	0	0	0.22%	511
博威合金	0	0	0.19%	57
凯因科技	0	0	0.18%	98
万达电影	0	0	0.17%	142
巨人网络	0	0	0.15%	91
软控股份	0	0	0.15%	33
瑞玛精密	0	0	0.14%	4
水羊股份	0	0	0.14%	34
长虹美菱	0	0	0.13%	78
学大教育	0	0	0.13%	105

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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