国投瑞银策略回报混合A

(013636)开放式-偏股混合型

基金经理：吉莉

单位净值:0.9246	净值增长率:-0.17%	累计净值:0.9246	净值更新日期:2025/3/7
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国投策回A
最新规模:1.17亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家北交	1.4662	7.87%
万家北交	1.4423	7.86%
招商远见	1.1852	7.85%
睿远港股	1.1860	5.85%
睿远港股	1.1850	5.83%
信澳博见	1.6049	5.71%
信澳博见	1.5879	5.71%
汇添富积	1.1406	5.17%
国泰科创	0.9787	4.94%
南方港股	1.6379	4.31%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.5172	2.99%
国投瑞银	1.0758	2.38%
国投瑞银	1.0634	2.38%
国投瑞银	1.1879	0.91%
国投瑞银	1.1737	0.90%
国投瑞银	1.3275	0.81%
国投瑞银	1.3282	0.81%
国投瑞银	1.9432	0.79%
国投瑞银	1.9251	0.79%
国投瑞银	0.9149	0.76%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-07)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	20.27%	7.40%	8.28%	2.14%	-5.88%	-5.90%	-7.54%
同类排名(偏股混合型)	1758/3121	1696/2695	1254/3325	1551/2886	577/2212	374/1151	--
同类平均(偏股混合型)	27.45%	14.30%	7.24%	2.94%	-12.15%	-12.97%	-
年化收益率(%)	40.54%	7.40%	8.28%	2.14%	-5.88%	-1.97%	-2.28%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	50.49

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以中盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银以价值型为主。
在持仓周转率方面，国投瑞银数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以中盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银以价值型为主。
在持仓周转率方面，国投瑞银数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以中盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银以价值型为主。
在持仓周转率方面，国投瑞银数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	40.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.30%
金融业	3.74%
采矿业	2.60%
交通运输、仓储和邮政业	1.71%
批发和零售业	1.33%
住宿和餐饮业	1.09%
文化、体育和娱乐业	1.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	3.90%	3519
美的集团	0	0	3.19%	2418
海光信息	0	0	2.33%	787
寒武纪	0	0	2.14%	962
爱玛科技	0	0	2.06%	157
比亚迪	0	0	1.93%	1027
银轮股份	0	0	1.79%	87
紫金矿业	0	0	1.73%	1400

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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