银华季季盈3个月滚动持有债券B

(013564)开放式-中短期纯债型

子基金:

母基金:

基金经理：王树丽魏昕宇

七日年化收益率:0.00%	每万份收益:0.000	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2024/6/1
最新规模:47.28亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:银华季盈B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
银华体育	1.1840	1.37%
银华体育	1.1890	1.36%
港股创新	0.8055	1.36%
创业板20	0.8921	1.26%
2000增强	0.9073	1.13%
影视ETF	0.7468	1.04%
科技引领	0.7706	0.86%
机器人YH	0.7474	0.85%
银华专精	0.8463	0.80%
银华专精	0.8510	0.79%

基金业绩表现及排名

日期	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1
七日年化收益率(%)	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
同类排名(中短期纯债型)	/	/	/	/	/	/
万份收益(元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
近一年收益率(%)	--	--	--	--	--	--
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	-	125.23

最新总份额：0.0021亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	37,585.18	7.04
普通企业债	33,520.81	6.28
政策性金融债	29,469.56	5.52

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国开18	210218	29,469.60	5.52
21中建材集MTN001	102101826	21,442.80	4.02
23国信证券CP025	072310253	20,223.70	3.79
21招证G5	188387	17,361.40	3.25
22中化股MTN001A	102280270	12,078.10	2.26

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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