东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C

(013429)开放式-纯债债券型

基金经理：司马义买买提宋立久

单位净值:1.1349	净值增长率:0.01%	累计净值:1.1349	净值更新日期:2024/7/2
基金简称:东兴鑫享C
最新规模:63.76亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
银河领先	1.1790	0.51%
博时裕乾	1.1552	0.44%
博时裕乾	1.1460	0.44%
银河领先	1.1740	0.43%
富国新天	1.0974	0.28%
南方中债	1.2739	0.24%
南方中债	1.2745	0.24%
富国中债	1.0888	0.22%
大成安汇	1.0540	0.22%
华泰保兴	1.0613	0.22%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东兴兴盈	1.0607	0.15%
东兴兴盈	1.0602	0.15%
东兴兴源	1.0015	0.03%
东兴兴源	0.9972	0.02%
东兴兴瑞	1.3260	0.02%
东兴兴瑞	1.3224	0.02%
东兴鑫远	1.0041	0.01%
东兴兴财	1.0845	0.01%
东兴兴财	1.0699	0.01%
东兴兴利	1.1091	0.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-02)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.61%	4.06%	1.63%	5.33%	4.35%	-	13.49%
同类排名(纯债债券型)	1328/1711	546/1290	1562/1821	163/1324	32/915	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.57%	4.12%	2.72%	4.00%	2.40%	12.06%	-
年化收益率(%)	3.22%	4.06%	1.63%	5.33%	4.35%	-	5.14%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	-	124.62

最新总份额：0.6639亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	57,362.04	9.00

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24中建八局SCP005	012480863	15,013.60	2.35
23粤珠江SCP007	012383339	12,184.30	1.91
24杭州热联SCP001	012480069	10,059.40	1.58
24厦国贸SCP001	012480061	10,057.90	1.58
24沪电力SCP001	012480205	10,046.90	1.58

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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