蜂巢丰和债券A

(013408)开放式-一级债基

基金经理：李海涛

单位净值:1.0153	净值增长率:0.02%	累计净值:1.1083	净值更新日期:2025/2/28
基金简称:蜂巢丰和A
最新规模:16.82亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.1070	1.12%
东亚联丰	102.4800	0.69%
汇丰亚洲	8.3132	0.67%
汇丰亚洲	5.4653	0.66%
嘉实稳怡	0.9150	0.65%
汇丰亚洲	9.7817	0.62%
汇丰亚洲	7.2513	0.62%
汇丰亚洲	9.8511	0.59%
汇丰亚洲	7.8527	0.58%
汇安稳裕	1.1757	0.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
蜂巢丰吉	1.0867	0.12%
蜂巢丰吉	1.0883	0.12%
蜂巢丰吉	1.0837	0.12%
蜂巢丰华	1.0540	0.10%
蜂巢丰华	1.0641	0.09%
蜂巢中债	1.0708	0.08%
蜂巢中债	1.0800	0.08%
蜂巢添禧	1.0232	0.08%
蜂巢丰旭	1.0235	0.07%
蜂巢丰旭	1.0307	0.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-02-28)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.89%	4.54%	-0.68%	6.19%	3.06%	-	10.95%
同类排名(一级债基)	1009/2789	645/2713	2619/2882	458/2817	1522/2797	/	--
同类平均(一级债基)	2.92%	4.11%	0.08%	4.59%	2.89%	8.53%	-
年化收益率(%)	3.79%	4.54%	-0.68%	6.19%	3.06%	-	3.70%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0000亿份

-

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	37,192.74	22.11
国债	26,020.27	15.46

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开13	230213	15,209.00	9.04
24特别国债01	2400001	13,651.00	8.11
23附息国债23	230023	12,369.30	7.35
20国开05	200205	11,003.80	6.54
24国开05	240205	10,980.00	6.53

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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