中航瑞旭3个月定开债A

(013405)开放式-纯债债券型

基金经理：茅勇峰

单位净值:1.0367	净值增长率:0.01%	累计净值:1.0517	净值更新日期:2024/7/26
基金简称:中航瑞旭A
最新规模:0.1亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.0166	1.33%
天弘弘丰	1.0384	1.32%
华夏鼎庆	1.1058	0.94%
新华安享	0.9638	0.86%
新华安享	0.9743	0.85%
交银强化	1.1030	0.80%
交银强化	1.0663	0.79%
嘉实双季	1.0193	0.78%
嘉实双季	1.0189	0.78%
安信目标	1.2821	0.76%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中航华证	0.8171	3.72%
中航华证	0.8199	3.71%
中航军民	0.9078	1.97%
中航军民	0.9203	1.96%
中航机遇	1.0262	1.73%
中航机遇	1.0323	1.72%
中航趋势	0.9666	1.30%
中航趋势	0.9660	1.30%
中航混改	0.7274	1.20%
中航混改	0.7114	1.20%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.48%	5.01%	2.49%	4.16%	-	-	6.81%
同类排名(纯债债券型)	768/1848	250/1392	1165/1821	-	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.55%	4.18%	3.03%	-	-	11.56%	-
年化收益率(%)	4.96%	5.01%	2.49%	4.16%	-	-	4.58%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	1,010.90	96.30

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24进出01	240301	1,010.90	96.30
23国开11	230211	1,010.79	97.97
23进出03	230303	7,176.39	24.48
22农发清发05	092218005	5,019.17	17.12
22进出32	220332	5,021.00	17.12

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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