嘉实中证科创创业50ETF发起联接A

(013315)开放式-复制指数型

子基金:

子基金:

基金经理：李直

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.5351	净值增长率:1.23%	累计净值:0.5351	净值更新日期:2024/7/19	基金简称:嘉实科创A
最新规模:2.18亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方上证	1.1034	6.70%
南方上证	1.1033	6.69%
国泰中证	0.9295	3.02%
嘉实中证	1.1500	2.97%
国泰中证	0.9255	2.82%
国泰中证	0.9267	2.82%
嘉实上证	1.0225	2.64%
南方上证	1.1453	2.64%
芯片	0.5969	2.63%
华安上证	0.9994	2.63%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	1.1500	2.97%
嘉实上证	1.0225	2.64%
嘉实上证	0.8989	2.51%
嘉实上证	0.8953	2.51%
嘉实文体	1.3010	2.36%
嘉实文体	1.3500	2.35%
嘉实中证	0.7392	2.30%
嘉实中证	0.7349	2.30%
嘉实中证	0.5255	2.22%
嘉实中证	0.6200	2.21%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.75%	-16.40%	-5.96%	-17.16%	-26.76%	-	-46.49%
同类排名(复制指数型)	1273/2465	1268/2104	1493/2574	1756/2162	1466/1811	/	--
同类平均(复制指数型)	3.06%	-12.57%	-3.26%	-7.03%	-18.81%	-22.64%	-
年化收益率(%)	5.49%	-16.40%	-5.96%	-17.16%	-26.76%	-	-16.01%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	0.07	0.05

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实中证数据不全。
在财务资质方面，嘉实中证数据不全。
在持仓周转率方面，嘉实中证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04%
采矿业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
金融业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中芯国际	0	0	0.03%	420
海光信息	0	0	0.02%	436
澜起科技	0	0	0.02%	400
寒武纪	0	0	0.02%	460
金山办公	0	0	0.02%	626
传音控股	0	0	0.01%	570
晶科能源	0	0	0.01%	164
中控技术	0	0	0.01%	113
龙芯中科	0	0	0.01%	32
沪硅产业	0	0	0.01%	33

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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