工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C

(013301)开放式-混合型FOF

基金经理：蒋华安徐心远

单位净值:0.9954	净值增长率:0.03%	累计净值:0.9954	净值更新日期:2024/10/31
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:工银价稳C
最新规模:5.48亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国北证	1.1781	6.52%
富国北证	1.1736	6.52%
招商北证	1.2801	6.22%
招商北证	1.2729	6.21%
南方北证	1.1564	6.11%
南方北证	1.1500	6.11%
南方北证	1.1564	6.10%
博时北证	1.3969	6.03%
博时北证	1.3870	6.02%
华夏北证	1.1718	5.92%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银北证	1.3588	5.90%
工银北证	1.3524	5.90%
工银专精	0.7111	3.89%
工银专精	0.7015	3.88%
工银主题	3.0570	3.45%
工银主题	3.1040	3.43%
创业板ET	1.3021	2.89%
工银中小	2.5460	2.83%
工银创业	1.2208	2.68%
工银创业	1.2561	2.68%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-10-31)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.40%	3.10%	3.03%	-3.04%	-1.84%	-	-0.49%
同类排名(混合型FOF)	2010/2747	1669/2236	1922/2575	729/2162	127/1811	/	--
同类平均(混合型FOF)	10.28%	8.26%	9.78%	-7.03%	-18.81%	-13.15%	-
年化收益率(%)	6.80%	3.10%	3.03%	-3.04%	-1.84%	-	-0.16%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

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在持仓周转率方面，工银价值数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2023-03-31

制造业	0.31%
综合	0.00%
金融业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
翱捷科技	0	0	0.31%	6

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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