国泰君安30天滚动持有中短债A

(013281)开放式-中短期纯债型

基金经理：杜浩然

单位净值:1.1021	净值增长率:0.01%	累计净值:1.1021	净值更新日期:2024/7/26
基金简称:国君30滚动A
最新规模:23.58亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方昌元	1.2496	2.78%
南方昌元	1.2661	2.78%
金鹰元丰	1.2787	2.39%
南方希元	1.3022	2.21%
民生加银	0.8368	2.20%
民生加银	0.7312	2.19%
民生加银	0.8575	2.19%
中欧可转	1.1078	2.19%
中欧可转	1.0799	2.19%
建信双息	0.9550	2.14%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰君安	0.7971	2.61%
国泰君安	0.8017	2.61%
国泰君安	0.8716	2.15%
国泰君安	0.8646	2.14%
国泰君安	0.6427	1.87%
国泰君安	0.8560	1.70%
国泰君安	0.7919	1.70%
国泰君安	0.8581	1.70%
国泰君安	0.7920	1.68%
国泰君安	0.7980	1.68%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.76%	3.46%	2.05%	4.37%	2.28%	-	10.21%
同类排名(中短期纯债型)	1766/2644	1304/2641	1685/2698	471/2731	1153/2816	/	--
同类平均(中短期纯债型)	2.12%	2.62%	2.06%	2.86%	0.48%	8.16%	-
年化收益率(%)	3.53%	3.46%	2.05%	4.37%	2.28%	-	3.52%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	123.58	113.86

最新总份额：1.3979亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	24,649.63	10.45
普通企业债	24,362.51	10.33
政策性金融债	8,132.58	3.45

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23京能洁能SCP006	012383677	15,261.00	6.47
24光大银行CD099	112417099	14,808.20	6.28
24浙商银行CD059	112413059	9,841.45	4.17
24亦庄投资SCP001	012480073	9,101.48	3.86
23进出06	230306	8,132.58	3.45

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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