国泰君安1年定开债券发起式

(013272)开放式-纯债债券型

基金经理：朱莹杜浩然

单位净值:1.0270	净值增长率:-0.26%	累计净值:1.1164	净值更新日期:2025/3/7
基金简称:国君定开
最新规模:28.02亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银恒利	1.0665	0.60%
博时富尊	1.0417	0.23%
天弘弘丰	1.2164	0.17%
天弘弘丰	1.1879	0.16%
交银强化	1.1624	0.15%
交银强化	1.2053	0.14%
新华安享	0.9889	0.11%
新华安享	0.9761	0.10%
长盛元赢	1.0981	0.09%
金信民达	1.1053	0.06%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰君安	1.2407	4.38%
国泰君安	1.2401	4.38%
国泰君安	1.2217	1.93%
国泰君安	1.2016	1.93%
国泰君安	1.1936	1.08%
国泰君安	1.1839	1.08%
国泰君安	0.8761	1.00%
国泰君安	0.8689	0.99%
国泰君安	0.9940	0.65%
国泰君安	0.9957	0.65%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-07)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.27%	2.27%	-0.69%	4.43%	6.06%	-	12.12%
同类排名(纯债债券型)	1905/2123	1317/1610	1601/2319	1000/1709	74/1263	/	--
同类平均(纯债债券型)	1.38%	3.21%	-0.46%	5.17%	4.00%	11.26%	-
年化收益率(%)	0.55%	2.27%	-0.69%	4.43%	6.06%	-	3.76%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	-	155.03

最新总份额：27.1000亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	65,768.17	23.47

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21青岛城投MTN004	102101753	18,767.80	6.70
23海国04	115877	15,413.70	5.50
23华阳新材MTN004	102380556	10,640.70	3.80
23南浦口MTN001	102380214	10,544.80	3.76
23山东金融MTN001	102381527	10,401.30	3.71

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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