东兴兴盈三个月定开债A

(013164)开放式-纯债债券型

基金经理：任祺

单位净值:1.0626	净值增长率:0.14%	累计净值:1.0836	净值更新日期:2024/6/27
基金简称:东兴兴盈A
最新规模:3.44亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
上银聚顺	1.0245	1.09%
华夏鼎庆	1.0798	0.78%
博时上证	102.4840	0.37%
鹏扬中债	114.4620	0.31%
华泰保兴	1.0653	0.25%
平安合轩	1.0568	0.25%
华泰保兴	1.0239	0.25%
华泰保兴	1.0231	0.24%
长江乐睿	1.0464	0.23%
长江乐睿	1.0464	0.23%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东兴兴瑞	1.3225	0.15%
东兴兴瑞	1.3189	0.14%
东兴兴盈	1.0626	0.14%
东兴兴盈	1.0621	0.14%
东兴兴福	1.2883	0.14%
东兴兴福	1.2909	0.13%
东兴鑫远	1.0035	0.05%
东兴兴财	1.0845	0.03%
东兴兴财	1.0699	0.03%
东兴连裕	1.0851	0.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.87%	5.13%	3.44%	3.19%	1.57%	-	8.43%
同类排名(纯债债券型)	89/1692	193/1282	159/1821	787/1324	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.66%	4.22%	2.70%	4.00%	-	12.15%	-
年化收益率(%)	7.75%	5.13%	3.44%	3.19%	1.57%	-	3.38%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	-	57.59

最新总份额：7.7022亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	40,194.66	116.99

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开03	230203	12,278.90	35.74
21国开03	210203	10,259.20	29.86
23国开08	230208	7,224.57	21.03
22国开08	220208	6,216.09	18.09
23国开10	230210	4,215.88	12.27

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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