中金金信债券A

(013140)开放式-纯债债券型

基金经理：闫雯雯尹海峰

单位净值:1.0318	净值增长率:0.00%	累计净值:1.0578	净值更新日期:2024/5/31
基金简称:中金金信A
最新规模:9.06亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银恒利	1.0158	0.31%
大摩18个	1.0230	0.29%
华夏鼎庆	1.0540	0.28%
东兴兴瑞	1.3107	0.26%
平安合轩	1.0492	0.22%
方正富邦	1.0054	0.21%
方正富邦	1.0051	0.21%
中加恒泰	1.0033	0.17%
京管泰富	1.0130	0.17%
东兴兴福	1.2807	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中金中证	0.8695	0.61%
中金中证	0.8737	0.61%
中金新盛	1.0428	0.13%
中金中证	1.5072	0.13%
中金中证	1.5316	0.12%
中金浙金	1.0121	0.09%
中金鑫福	1.0114	0.08%
中金新元	1.1247	0.07%
中金新元	1.1190	0.06%
中金新医	1.3862	0.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-31)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.04%	3.41%	1.66%	3.13%	0.65%	-	5.86%
同类排名(纯债债券型)	1241/1719	871/1337	1316/1821	815/1324	823/915	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.73%	3.97%	2.28%	4.00%	2.40%	11.87%	-
年化收益率(%)	4.07%	3.41%	1.66%	3.13%	0.65%	-	2.28%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	-	60.10

最新总份额：1.0002亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	6,097.93	6.72
普通企业债	5,179.18	5.72
普通金融债	3,126.94	3.45

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20南京银行二级01	2020022	3,126.94	3.45
21山东金融MTN002	102103016	3,061.96	3.38
21农发06	210406	3,066.51	3.38
23国开16	230216	3,031.43	3.34
22金阳集团债02	2280239	2,117.22	2.34

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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