创金合信文娱媒体股票发起C

(013133)开放式-普通股票型

基金经理：陆迪

单位净值:0.9277	净值增长率:-2.15%	累计净值:0.9277	净值更新日期:2024/6/27
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:创金文娱C
最新规模:0.21亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实全球	0.7802	2.81%
嘉实全球	0.7838	2.81%
嘉实全球	0.1100	2.80%
华宝海外	1.0740	2.45%
华宝海外	1.0700	2.44%
华宝纳斯	1.6426	1.19%
华宝纳斯	1.6352	1.18%
银华全球	0.9620	1.11%
银华全球	0.9545	1.11%
创金合信	1.2221	1.03%

同系基金

简称	单位净值	增长率
创金合信	0.6775	1.56%
创金合信	0.6707	1.54%
创金合信	1.2221	1.03%
创金合信	1.2148	1.03%
创金合信	0.5195	0.60%
创金合信	0.5273	0.59%
创金合信	1.2361	0.50%
创金合信	1.1603	0.49%
创金合信	0.9647	0.10%
创金合信	1.0795	0.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.04%	-6.84%	-4.34%	10.97%	-17.68%	-	-7.23%
同类排名(普通股票型)	342/996	229/895	467/1026	31/914	277/793	/	--
同类平均(普通股票型)	-1.28%	-13.48%	-5.23%	-11.05%	-20.10%	-31.05%	-
年化收益率(%)	4.09%	-6.84%	-4.34%	10.97%	-17.68%	-	-2.51%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	90.57	89.37

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，创金合信以中盘股为主。
在财务资质方面，创金合信以价值型为主。
在持仓周转率方面，创金合信数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，创金合信以中盘股为主。
在财务资质方面，创金合信以价值型为主。
在持仓周转率方面，创金合信数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，创金合信以中盘股为主。
在财务资质方面，创金合信以价值型为主。
在持仓周转率方面，创金合信数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	29.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	10.38%
租赁和商务服务业	2.00%
交通运输、仓储和邮政业	1.87%
文化、体育和娱乐业	1.15%
农、林、牧、渔业	0.59%
批发和零售业	0.40%
金融业	0.03%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
亨通光电	0	0	3.23%	15
深信服	0	0	2.86%	58

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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