创金合信文娱媒体股票发起C

(013133)开放式-普通股票型

基金经理：陆迪

单位净值:0.8872	净值增长率:-1.51%	累计净值:0.8872	净值更新日期:2024/7/24
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:创金文娱C
最新规模:0.21亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中欧高端	0.8033	1.45%
中欧高端	0.7965	1.44%
前海开源	1.3500	1.28%
前海开源	2.3984	1.19%
嘉实逆向	1.3790	1.10%
建信上海	1.3298	1.10%
博时工业	1.3870	1.09%
中银港股	0.6137	1.02%
中银上海	1.3163	1.02%
金鹰先进	0.5803	0.94%

同系基金

简称	单位净值	增长率
创金合信	0.4209	0.21%
创金合信	0.4257	0.21%
创金合信	1.0014	0.18%
创金合信	1.0011	0.17%
创金合信	1.0451	0.13%
创金合信	1.8983	0.12%
创金合信	1.8753	0.12%
创金合信	1.0398	0.12%
创金合信	1.1902	0.08%
创金合信	1.0310	0.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.88%	-13.24%	-8.52%	10.97%	-17.68%	-	-11.28%
同类排名(普通股票型)	378/960	289/876	499/1026	31/914	277/793	/	--
同类平均(普通股票型)	0.57%	-16.63%	-7.90%	-11.05%	-20.10%	-35.49%	-
年化收益率(%)	5.75%	-13.24%	-8.52%	10.97%	-17.68%	-	-3.82%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	90.57	89.37

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，创金合信以中盘股为主。
在财务资质方面，创金合信以价值型为主。
在持仓周转率方面，创金合信数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，创金合信以中盘股为主。
在财务资质方面，创金合信以价值型为主。
在持仓周转率方面，创金合信数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，创金合信以中盘股为主。
在财务资质方面，创金合信以价值型为主。
在持仓周转率方面，创金合信数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	29.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	11.26%
租赁和商务服务业	2.36%
文化、体育和娱乐业	1.86%
交通运输、仓储和邮政业	1.82%
批发和零售业	0.64%
农、林、牧、渔业	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
金融业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
深信服	0	0	2.44%	75

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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