中信保诚中证TMT指数(LOF)C

(013122)开放式-复制指数型

基金经理：黄稚 HAN YILING

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.8010	净值增长率:3.04%	累计净值:0.8010	净值更新日期:2024/11/27	基金简称:信诚TMTC
最新规模:0.93亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏中证	1.1059	5.27%
国泰中证	1.0962	5.24%
游戏动漫	1.1352	5.16%
华夏中证	1.1784	5.00%
华夏中证	1.1671	4.99%
南方国证	0.8285	4.98%
国泰中证	1.1747	4.95%
国泰中证	1.1746	4.95%
国泰中证	1.1627	4.95%
国泰中证	0.9905	4.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	0.8010	3.04%
中信保诚	0.8113	3.04%
中信保诚	1.4340	2.86%
中信保诚	1.5117	2.85%
中信保诚	0.8868	2.79%
中信保诚	0.8754	2.78%
中信保诚	0.7809	2.64%
中信保诚	1.1628	2.64%
中信保诚	0.7710	2.64%
中信保诚	3.0587	2.63%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	25.47%	11.93%	15.97%	3.12%	-29.57%	-13.87%	-11.67%
同类排名(复制指数型)	335/2673	953/2182	846/2575	391/2162	1649/1811	611/1421	--
同类平均(复制指数型)	11.94%	9.07%	11.12%	-7.03%	-18.81%	-14.02%	-
年化收益率(%)	50.94%	11.93%	15.97%	3.12%	-29.57%	-4.62%	-3.58%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.21	94.44	93.74

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中信保诚选股无显著特征。
在财务资质方面，中信保诚选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中信保诚数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中信保诚选股无显著特征。
在财务资质方面，中信保诚选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中信保诚数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中信保诚选股无显著特征。
在财务资质方面，中信保诚选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中信保诚数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	62.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	26.12%
文化、体育和娱乐业	1.61%
金融业	1.35%
租赁和商务服务业	0.90%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
同花顺	0	0	1.35%	241
寒武纪	0	0	1.29%	491
领益智造	0	0	1.24%	111
东山精密	0	0	1.22%	248
海光信息	0	0	1.20%	540
中国软件	0	0	1.12%	113
新易盛	0	0	1.11%	1209
软通动力	0	0	1.08%	70
沪硅产业	0	0	1.08%	52
立讯精密	0	0	1.06%	1923

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

新闻公告

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