中信保诚中证TMT指数(LOF)C

(013122)开放式-复制指数型

基金经理：黄稚 HANYILING

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.6409	净值增长率:2.86%	累计净值:0.6409	净值更新日期:2024/4/26	基金简称:信诚TMTC
最新规模:0.86亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	0.9449	6.19%
南方中证	0.8696	6.00%
国泰中证	0.8752	6.00%
华宝中证	0.8389	5.99%
天弘中证	0.7984	5.99%
汇添富中	0.9509	5.99%
华夏中证	1.0032	5.98%
易方达中	0.8835	5.97%
富国中证	1.0751	5.97%
建信中证	0.8004	5.94%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	1.0359	3.40%
中信保诚	1.0396	3.40%
中信保诚	2.7563	3.34%
中信保诚	2.7242	3.34%
中信保诚	1.3525	3.23%
中信保诚	1.2889	3.22%
中信保诚	4.3136	3.22%
中信保诚	4.2546	3.22%
中信保诚	0.6476	2.86%
中信保诚	0.6409	2.86%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-6.60%	-20.88%	-7.21%	3.12%	-29.57%	-	-29.32%
同类排名(复制指数型)	1704/2338	1617/2045	1964/2576	391/2162	1649/1811	/	--
同类平均(复制指数型)	-0.99%	-11.37%	-0.81%	-7.03%	-18.81%	-15.08%	-
年化收益率(%)	-13.20%	-20.88%	-7.21%	3.12%	-29.57%	-	-10.99%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.21	94.44	93.74

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中信保诚选股无显著特征。
在财务资质方面，中信保诚选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中信保诚数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中信保诚选股无显著特征。
在财务资质方面，中信保诚选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中信保诚数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中信保诚选股无显著特征。
在财务资质方面，中信保诚选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中信保诚数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	64.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	26.19%
文化、体育和娱乐业	1.25%
租赁和商务服务业	1.09%
金融业	0.89%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
工业富联	0	0	1.60%	451
中际旭创	0	0	1.58%	1028
沪电股份	0	0	1.51%	641
传音控股	0	0	1.48%	510
北方华创	0	0	1.39%	836
深南电路	0	0	1.28%	124
万达电影	0	0	1.25%	142
中科曙光	0	0	1.24%	163
浪潮信息	0	0	1.23%	176
中国电信	0	0	1.21%	306

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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