淳厚稳宁6个月定开债

(013008)开放式-纯债债券型

基金经理：祁洁萍江文军

单位净值:1.0172	净值增长率:0.00%	累计净值:1.0667	净值更新日期:2024/7/19
基金简称:淳厚稳宁
最新规模:2.54亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
合煦智远	2.3402	134.00%
合煦智远	2.3395	133.95%
大摩18个	1.0190	0.20%
中银恒利	1.0090	0.18%
东兴兴盈	1.0626	0.18%
东兴兴盈	1.0621	0.18%
平安合轩	1.0729	0.18%
长信纯债	1.0590	0.17%
广发汇宜	1.0454	0.16%
江信聚福	1.2993	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
淳厚时代	0.7117	0.44%
淳厚时代	0.7207	0.43%
淳厚利加	0.9573	0.17%
淳厚利加	0.9498	0.16%
淳厚安心	1.0313	0.09%
淳厚安裕	1.0338	0.08%
淳厚添益	1.0451	0.04%
淳厚添益	1.0399	0.04%
淳厚稳悦	1.0247	0.03%
淳厚稳悦	1.0300	0.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.44%	2.27%	1.42%	2.62%	2.45%	-	6.83%
同类排名(纯债债券型)	1449/1830	1260/1381	1669/1821	1065/1324	314/915	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.46%	3.95%	2.82%	4.00%	2.40%	11.61%	-
年化收益率(%)	2.88%	2.27%	1.42%	2.62%	2.45%	-	2.63%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	-	91.20

最新总份额：23.5005亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	20,475.41	80.76

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22农发06	220406	5,152.26	20.32
20农发05	200405	5,046.08	19.90
19进出11	190311	4,116.88	16.24
23农发13	230413	3,087.10	12.18
22国开07	220207	3,073.09	12.12

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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