淳厚现代服务业A
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24.53%
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数据日期：2024-12-20
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综合评价
5.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 8.06% | 24.53% | 21.17% | -3.36% | -16.86% | 0.19% | 4.36% |
| 同类排行（普通股票型） | 477/990 | 87/912 | 115/1026 | 200/914 | 247/793 | 69/677 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 9.56% | 8.42% | 5.85% | -11.05% | -20.10% | -23.54% | -- |
| 年化收益率（%） | 16.11% | 24.53% | 21.76% | -3.36% | -16.86% | 0.06% | 1.31% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宏发股份 | -- | -- | 5.03% | 71.67% | 151 | -440 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 4.99% | 20.24% | 1089 | -860 | 咨询 |
| 四方股份 | -- | -- | 4.77% | 1.71% | 43 | -569 | 咨询 |
| 金杯电工 | -- | -- | 3.67% | 51.03% | 36 | -390 | 咨询 |
| 盾安环境 | -- | -- | 3.50% | 14.75% | 30 | -279 | 咨询 |
| 海信家电 | -- | -- | 3.19% | 7.05% | 201 | -623 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 2.71% | 110.08% | 3112 | -926 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 淳厚现代服务业股票型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 淳厚基金管理有限公司旗下基金2024年三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 淳厚基金管理有限公司关于基金产品风险等级划分结果的更新公告 | 其他 | 2024-09-11 |
| 淳厚现代服务业股票型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 淳厚基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 淳厚基金管理有限公司淳厚现代服务业股票型证券投资基金招募说明书（更新... | 招募说明书(更新 | 2024-08-16 |
| 淳厚现代服务业股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新编制日期... | 基金产品资料概要 | 2024-08-16 |
| 淳厚基金管理有限公司关于终止旗下基金在嘉晟瑞信（天津）基金销售有限公... | 基金当事人变动 | 2024-08-05 |
| 淳厚现代服务业股票型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 淳厚基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
淳厚现代服务业A(011349)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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淳厚现代服务业A(011349)持有人结构
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报告期
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淳厚现代服务业A(011349)十大持有人
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淳厚现代服务业A(011349)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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淳厚现代服务业A(011349)持仓变化
报告日
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淳厚现代服务业A(011349)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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淳厚现代服务业A(011349)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 同泰数字 | 0.6644 | 3.33% | |
| 富国新兴 | 2.2720 | 3.32% | |
| 富国新兴 | 2.3050 | 3.32% | |
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