淳厚优加一年持有混合A
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.12% | 5.47% | 5.90% | -0.37% | -- | -- | 5.54% |
| 同类排行（偏债混合型） | 2404/4675 | 1435/4582 | 1558/5010 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 3.48% | 2.34% | 3.31% | -- | -- | -18.56% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.24% | 5.47% | 7.04% | -0.37% | -- | -- | 2.96% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 格力电器 | -- | -- | 2.68% | 54.91% | 1087 | -932 | 咨询 |
| 金杯电工 | -- | -- | 1.69% | 138.03% | 36 | -421 | 咨询 |
| 四方股份 | -- | -- | 1.68% | -6.67% | 43 | -580 | 咨询 |
| 宏发股份 | -- | -- | 1.52% | 126.87% | 149 | -449 | 咨询 |
| 盾安环境 | -- | -- | 1.22% | 2.52% | 30 | -328 | 咨询 |
| 振德医疗 | -- | -- | 0.94% | 95.83% | 22 | -157 | 咨询 |
| 长虹华意 | -- | -- | 0.93% | 220.69% | 19 | -243 | 咨询 |
| 海信家电 | -- | -- | 0.60% | - | 200 | -671 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 淳厚优加回报一年持有期混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 淳厚基金管理有限公司旗下基金2024年三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 淳厚基金管理有限公司关于基金产品风险等级划分结果的更新公告 | 其他 | 2024-09-11 |
| 淳厚基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 淳厚优加回报一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 淳厚优加回报一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 淳厚基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 淳厚优加回报一年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
| 淳厚基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
| 淳厚优加回报一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
淳厚优加一年持有混合A(017107)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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淳厚优加一年持有混合A(017107)持有人结构
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报告期
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淳厚优加一年持有混合A(017107)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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淳厚优加一年持有混合A(017107)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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淳厚优加一年持有混合A(017107)持仓变化
报告日
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淳厚优加一年持有混合A(017107)全部持股
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淳厚优加一年持有混合A(017107)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 汇添富健 | 0.9223 | 2.06% | |
| 汇添富健 | 0.9091 | 2.05% | |
| 华宝资源 | 3.3400 | 2.05% |
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