嘉实60天滚动持有短债C

(012958)开放式-中短期纯债型

基金经理：李曈韩昭

单位净值:1.0872	净值增长率:0.02%	累计净值:1.0872	净值更新日期:2024/7/23
基金简称:嘉实60天C
最新规模:45.53亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
江信祺福	1.3967	0.32%
江信祺福	1.4488	0.32%
天弘兴益	0.9986	0.28%
兴业瑞丰	1.0214	0.26%
汇添富中	1.1881	0.25%
上银中债	1.0813	0.24%
汇添富中	1.1818	0.24%
上银政策	1.0827	0.22%
华安中债	1.1402	0.21%
南方中债	1.2838	0.21%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实全球	1.5673	2.79%
嘉实全球	1.5535	2.79%
嘉实全球	2.3050	2.35%
嘉实全球	1.9710	2.34%
嘉实全球	1.9710	2.34%
嘉实全球	0.8206	2.33%
嘉实全球	0.8165	2.32%
嘉实全球	0.1150	2.31%
嘉实中证	0.7916	2.13%
嘉实海外	0.6510	1.72%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.55%	2.89%	1.84%	3.14%	2.40%	-	8.70%
同类排名(中短期纯债型)	1877/2356	1462/2353	1824/2698	1399/2731	996/2816	/	--
同类平均(中短期纯债型)	2.46%	2.53%	2.09%	2.86%	0.48%	7.81%	-
年化收益率(%)	3.10%	2.89%	1.84%	3.14%	2.40%	-	2.99%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	123.90	113.94

最新总份额：0.5701亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	64,275.66	14.12

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20民生银行二级	2028022	18,950.70	4.16
20平安人寿	2023005	12,853.80	2.82
20南京银行二级01	2020022	11,699.50	2.57
19宁波银行二级	1920046	10,957.20	2.41
20中邮人寿	2023002	9,814.44	2.16

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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