兴华安盈一年定开债券发起式

(012814)开放式-一级债基

基金经理：吕智卓

单位净值:1.0495	净值增长率:0.03%	累计净值:1.1570	净值更新日期:2025/1/13
基金简称:兴华安盈
最新规模:9.28亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银平衡	1.0311	0.61%
工银平衡	1.0226	0.60%
西部利得	1.0353	0.52%
西部利得	1.0164	0.52%
工银可转	1.6893	0.52%
南方兴锦	1.0654	0.47%
华商瑞鑫	1.6730	0.42%
招商安庆	1.2821	0.33%
长盛盛裕	1.0487	0.23%
华商丰利	1.5460	0.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴华安盈	1.0495	0.03%
兴华安聚	1.0058	0.00%
兴华安聚	1.0016	0.00%
兴华安丰	1.0113	-0.04%
兴华安丰	1.0052	-0.04%
兴华安恒	1.0123	-0.05%
兴华安恒	1.0054	-0.05%
兴华消费	0.8178	-0.09%
兴华消费	0.8080	-0.09%
兴华兴利	1.0294	-0.12%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-13)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.35%	5.80%	0.22%	5.85%	5.25%	14.55%	16.54%
同类排名(一级债基)	1097/2790	608/2721	241/2880	568/2817	212/2797	153/2599	--
同类平均(一级债基)	2.52%	4.72%	-0.07%	4.59%	2.89%	8.56%	-
年化收益率(%)	4.69%	5.80%	0.22%	5.85%	5.25%	4.85%	4.80%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	123.72	125.16

最新总份额：21.1001亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	28,013.10	30.19
地方政府债券	8,442.77	9.10

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22铁道16	127975	8,600.01	9.27
20河北01	160227	8,442.77	9.10
GC融和04	185213	7,145.82	7.70
24颐养健康MTN001B	102481004	6,140.33	6.62
24山钢01	240556	6,126.95	6.60

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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