兴华安盈一年定开债券发起式

(012814)开放式-纯债债券型

基金经理：吕智卓

单位净值:1.0513	净值增长率:0.09%	累计净值:1.1198	净值更新日期:2024/5/6
基金简称:兴华安盈
最新规模:18.91亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.7761	2.15%
汇添富开	0.6287	2.00%
交银可转	1.3559	1.89%
交银可转	1.3301	1.88%
浙商丰利	1.7056	1.85%
天弘添利	1.1606	1.80%
天弘添利	1.3407	1.78%
天弘多元	1.1016	1.77%
中欧可转	1.1673	1.77%
中欧可转	1.1964	1.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴华消费	0.8972	4.19%
兴华消费	0.8890	4.18%
兴华创新	0.5886	3.03%
兴华创新	0.5828	3.01%
兴华安盈	1.0513	0.09%
兴华安丰	1.0397	0.06%
兴华安丰	1.0443	0.06%
兴华安聚	1.0938	0.06%
兴华安恒	1.0524	0.05%
兴华安恒	1.0577	0.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-06)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.47%	5.35%	2.37%	5.25%	2.86%	-	12.45%
同类排名(纯债债券型)	240/2359	147/2357	412/2697	200/2730	429/2815	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.19%	2.94%	1.65%	2.86%	0.49%	9.32%	-
年化收益率(%)	6.95%	5.35%	2.37%	5.25%	2.86%	-	4.52%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	123.72	125.16

最新总份额：21.1001亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	36,126.79	19.10
地方政府债券	26,075.23	13.79

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22铁道16	127975	15,707.60	8.31
20河北01	160227	15,695.80	8.30
22甘肃29	198197	10,379.50	5.49
21亦庄02	152956	10,218.80	5.40
GC融和01	188577	10,200.40	5.39

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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