嘉实超短债债券A

(012773)开放式-中短期纯债型

基金经理：李金灿

单位净值:1.0551	净值增长率:0.01%	累计净值:1.1348	净值更新日期:2024/5/28
基金简称:嘉实短债A
最新规模:235.24亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	1.0137	0.50%
西部利得	0.9976	0.49%
施罗德亚	129.6060	0.42%
华泰保兴	1.1433	0.25%
华泰保兴	1.0526	0.24%
大摩添利	1.6062	0.23%
大摩添利	1.5447	0.23%
银河铭忆	1.0590	0.22%
东兴兴瑞	1.3107	0.20%
天弘稳利	1.3344	0.20%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实国证	1.1854	1.70%
嘉实国证	1.1009	1.63%
嘉实国证	1.1051	1.63%
嘉实全球	1.1054	1.38%
嘉实海外	0.6800	1.34%
嘉实领航	0.8711	1.11%
嘉实领航	0.8761	1.11%
嘉实全球	0.1152	1.05%
嘉实全球	0.8189	1.01%
嘉实全球	0.8155	1.00%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-28)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.62%	3.07%	1.27%	3.38%	2.00%	-	8.21%
同类排名(中短期纯债型)	1938/2360	1456/2358	0/	1165/2731	1507/2816	/	--
同类平均(中短期纯债型)	2.52%	3.06%	-	2.86%	0.48%	9.00%	-
年化收益率(%)	3.25%	3.07%	1.27%	3.38%	2.00%	-	2.80%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	118.59	76.53	100.32

最新总份额：25.8633亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	171,646.65	7.30
国债	32,526.84	1.38

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开08	230208	61,924.90	2.63
21进出03	210303	42,292.10	1.80
23农发06	230406	41,781.60	1.78
23附息国债20	230020	32,526.80	1.38
21国开03	210203	25,648.00	1.09

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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