财通资管价值发现混合C

(012767)开放式-偏股混合型

基金经理：姜永明

单位净值:1.1758	净值增长率:4.69%	累计净值:1.1758	净值更新日期:2024/9/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:财资价值C
最新规模:5.28亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银灵动	0.6831	11.31%
工银灵动	0.6961	11.31%
格林伯元	0.9007	9.67%
格林伯元	0.9104	9.66%
华泰柏瑞	0.3920	9.25%
华泰柏瑞	0.3842	9.24%
中航混改	0.9114	9.15%
中航混改	0.8913	9.15%
华泰柏瑞	1.0219	9.05%
九泰锐丰	0.8004	8.60%

同系基金

简称	单位净值	增长率
财通资管	0.6842	5.83%
财通资管	0.6808	5.83%
财通资管	0.5741	4.90%
财通资管	0.5897	4.89%
财通资管	0.6375	4.84%
财通资管	0.6235	4.83%
财通资管	1.6135	4.72%
财通资管	1.6271	4.72%
财通资管	1.1903	4.70%
财通资管	1.1758	4.69%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-7.92%	-28.57%	-13.34%	-22.32%	-21.69%	-	-43.50%
同类排名(偏股混合型)	3267/4671	4392/4563	4212/5011	4574/5046	3483/4927	/	--
同类平均(偏股混合型)	-4.54%	-8.94%	-3.65%	-8.18%	-14.65%	-25.76%	-
年化收益率(%)	-15.84%	-28.57%	-13.34%	-22.32%	-21.69%	-	-13.65%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.63	92.13	92.22

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，财通资管选股无显著特征。
在财务资质方面，财通资管选股无显著特征。
在持仓周转率方面，财通资管数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，财通资管数据不全。

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在持仓周转率方面，财通资管数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	71.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	15.43%
住宿和餐饮业	4.06%
采矿业	1.82%
水利、环境和公共设施管理业	0.48%
租赁和商务服务业	0.26%
科学研究和技术服务业	0.19%
卫生和社会工作	0.12%
建筑业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
安井食品	0	0	7.41%	693
三环集团	0	0	7.16%	1400
广联达	0	0	6.69%	604
中航高科	0	0	5.87%	583
舍得酒业	0	0	5.68%	181
中兴通讯	0	0	5.56%	1058
百亚股份	0	0	5.51%	545
道通科技	0	0	4.90%	501
海达股份	0	0	4.52%	117
卫星化学	0	0	4.44%	979

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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