广发创新药ETF联接A

(012737)开放式-复制指数型

子基金:

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基金经理：罗国庆

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.5311	净值增长率:-0.66%	累计净值:0.5311	净值更新日期:2024/12/10	基金简称:新药联接A
最新规模:8.22亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.0590	6.07%
国投瑞银	1.0589	6.06%
交银中证	1.1346	5.58%
嘉实中证	0.9559	5.18%
广发中证	0.9615	5.16%
招商中证	1.1424	4.51%
天弘中证	0.9028	3.83%
华夏中证	0.8732	3.82%
嘉实中证	1.2782	3.78%
机器人YH	0.9495	3.78%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发中证	0.9615	5.16%
广发全球	1.1536	2.72%
广发全球	1.1362	2.71%
广发全球	0.1605	2.69%
广发全球	0.1581	2.66%
广发北证	1.4497	2.21%
广发北证	1.4579	2.21%
广发招利	0.7462	2.08%
广发招利	0.7542	2.07%
广发远见	0.7455	1.91%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	13.02%	-10.53%	-9.15%	-10.52%	-24.06%	-40.86%	-46.89%
同类排名(复制指数型)	1357/2703	2116/2192	2446/2575	1366/2162	1226/1811	1318/1452	--
同类平均(复制指数型)	17.07%	14.55%	13.78%	-7.03%	-18.81%	-13.74%	-
年化收益率(%)	26.05%	-10.53%	-9.15%	-10.52%	-24.06%	-13.62%	-13.67%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	1.93	3.38	3.07

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，广发创新数据不全。
在财务资质方面，广发创新数据不全。
在持仓周转率方面，广发创新数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	2.88%
科学研究和技术服务业	0.70%
批发和零售业	0.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
恒瑞医药	0	0	0.41%	975
药明康德	0	0	0.41%	304
智飞生物	0	0	0.16%	126
泰格医药	0	0	0.15%	233
科伦药业	0	0	0.15%	359
复星医药	0	0	0.14%	58
长春高新	0	0	0.14%	125
万泰生物	0	0	0.13%	42
华东医药	0	0	0.12%	59
康龙化成	0	0	0.11%	98

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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