融通通跃一年定开债券发起式

(012732)开放式-纯债债券型

基金经理：刘舒乐黄浩荣雷冠中

单位净值:1.0224	净值增长率:-0.02%	累计净值:1.1123	净值更新日期:2024/5/17
基金简称:融通通跃
最新规模:20.42亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银可转	1.6410	1.75%
施罗德亚	129.5860	1.28%
上银可转	0.7684	1.01%
红利ETF	0.7810	0.94%
永赢双利	1.1040	0.84%
永赢双利	1.1071	0.84%
万家周期	0.9285	0.83%
万家周期	0.9450	0.82%
汇丰亚洲	7.7139	0.75%
汇丰亚洲	5.3885	0.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
融通互联	0.6610	1.38%
融通巨潮	0.7920	1.15%
融通巨潮	0.9070	1.12%
融通创业	0.7013	1.11%
融通中证	0.9605	1.03%
融通中证	0.9699	1.03%
融通深证	0.9150	0.99%
融通深证	0.9210	0.99%
融通创业	0.6670	0.91%
融通人工	1.1696	0.87%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.43%	4.04%	1.83%	5.67%	2.53%	-	11.70%
同类排名(纯债债券型)	1077/2653	793/2651	1236/2697	130/2730	777/2815	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.28%	3.17%	1.89%	2.86%	0.49%	9.60%	-
年化收益率(%)	4.86%	4.04%	1.83%	5.67%	2.53%	-	4.43%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	133.45	149.09

最新总份额：20.1013亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	43,261.25	21.18
政策性金融债	10,539.70	5.16

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23首股03	115062	11,148.80	5.46
22兴杭01	185496	11,096.90	5.43
22华阳新材MTN006	102280871	10,569.60	5.18
23国开10	230210	10,539.70	5.16
21汉江国资MTN005	102101675	10,445.90	5.11

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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