万家瑞泰混合A

(012677)开放式-偏债混合型

基金经理：

单位净值:0.9821	净值增长率:0.01%	累计净值:0.9821	净值更新日期:2023/1/4
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:万家瑞泰A
最新规模:0.01亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家全球	0.4273	3.14%
万家全球	0.4340	3.14%
中欧睿智	0.6759	2.75%
中欧预见	1.1198	2.54%
中欧预见	1.1302	2.53%
华泰保兴	0.8168	2.15%
中欧睿泓	1.7064	1.96%
华安睿明	1.1248	1.96%
华安睿明	1.0611	1.95%
华安慧萃	0.7084	1.90%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家全球	0.4273	3.14%
万家全球	0.4340	3.14%
万家医药	0.9204	1.78%
万家医药	0.9218	1.78%
万家优选	0.9513	1.64%
万家优选	0.9496	1.63%
万家新利	2.0658	1.01%
万家鑫动	0.8427	0.98%
万家精选	1.8434	0.91%
万家精选	1.8230	0.91%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-01-04)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.73%	-	-	0.02%	-2.30%	-	-1.79%
同类排名(偏债混合型)	1396/4870	/	/	1103/5046	674/4927	/	--
同类平均(偏债混合型)	-1.57%	-9.63%	-	-8.18%	-14.65%	-17.25%	-
年化收益率(%)	-5.47%	-	-	0.02%	-2.30%	-	-1.51%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	0.58	13.19

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，万家瑞泰选股无显著特征。
在财务资质方面，万家瑞泰以价值型为主。
在持仓周转率方面，万家瑞泰数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，万家瑞泰数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，万家瑞泰数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2022-09-30

制造业	6.17%
交通运输、仓储和邮政业	2.46%
房地产业	2.40%
金融业	2.25%
农、林、牧、渔业	0.50%
采矿业	0.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17%
科学研究和技术服务业	0.01%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2022-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
保利发展	0	0	1.44%	260
贵州茅台	0	0	1.03%	2543
杭州银行	0	0	0.77%	73
江苏银行	0	0	0.57%	371
圆通速递	0	0	0.54%	95
南方航空	0	0	0.50%	94
上海机场	0	0	0.50%	47
格力电器	0	0	0.47%	695
中国国航	0	0	0.47%	209
韵达股份	0	0	0.45%	30

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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