嘉实中证软件服务ETF联接A

(012619)开放式-复制指数型

子基金:

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基金经理：田光远

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.8297	净值增长率:-0.01%	累计净值:0.8297	净值更新日期:2025/3/12	基金简称:嘉实软联A
最新规模:5.32亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.0811	2.35%
影视ETF	0.9688	2.32%
中韩芯片	1.5723	1.93%
华泰柏瑞	1.3063	1.74%
华泰柏瑞	1.3064	1.74%
华泰柏瑞	1.3018	1.74%
南方上证	1.0098	1.59%
南方上证	1.0096	1.59%
华夏中证	1.1209	1.54%
华夏中证	1.2363	1.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实全球	0.1416	2.17%
嘉实全球	1.0155	2.16%
嘉实全球	1.0068	2.16%
嘉实信息	1.5741	1.48%
嘉实信息	1.5538	1.48%
嘉实中证	0.9921	1.38%
嘉实中证	0.9916	1.37%
嘉实全球	2.0150	1.16%
嘉实全球	2.0150	1.16%
嘉实全球	2.3710	1.15%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-12)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	75.04%	26.61%	17.45%	-0.44%	-6.87%	3.63%	-17.03%
同类排名(复制指数型)	108/2840	474/2314	295/3326	2087/2575	958/2162	541/1547	--
同类平均(复制指数型)	33.37%	15.97%	5.02%	10.50%	-7.03%	-0.98%	-
年化收益率(%)	150.08%	26.61%	17.45%	-0.44%	-6.87%	1.21%	-5.02%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	0.70	0.06

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实中证数据不全。
在财务资质方面，嘉实中证数据不全。
在持仓周转率方面，嘉实中证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

交通运输、仓储和邮政业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%
制造业	0.00%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
金融业	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
科大讯飞	0	0	0.00%	282
千方科技	0	0	0.00%	5

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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