恒越乐享添利混合C

(012573)开放式-偏债混合型

基金经理：叶佳

单位净值:0.9482	净值增长率:0.01%	累计净值:0.9482	净值更新日期:2024/6/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:恒越乐享C
最新规模:0.95亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
摩根尚睿	1.0653	1.24%
国都聚成	0.4966	1.22%
广发锐意	1.1117	1.18%
广发锐意	1.0970	1.18%
华安慧萃	0.6898	1.08%
易方达优	1.0684	1.02%
易方达优	1.0505	1.02%
中欧预见	1.0922	0.96%
中欧预见	1.1029	0.96%
国都创新	0.6320	0.96%

同系基金

简称	单位净值	增长率
恒越短债	1.0875	0.02%
恒越乐享	0.9482	0.01%
恒越嘉鑫	1.0311	0.01%
恒越嘉鑫	1.0243	0.01%
恒越安裕	1.0295	0.01%
恒越短债	1.0807	0.01%
恒越成长	0.5012	0.00%
恒越成长	0.4961	0.00%
恒越优势	0.5286	0.00%
恒越乐享	0.9613	0.00%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.85%	-2.06%	2.46%	-2.76%	-4.42%	-	-5.18%
同类排名(偏债混合型)	1256/4716	1498/4590	1306/5011	1865/5046	1199/4927	/	--
同类平均(偏债混合型)	-1.84%	-10.11%	-2.52%	-8.18%	-14.65%	-23.33%	-
年化收益率(%)	5.71%	-2.06%	2.46%	-2.76%	-4.42%	-	-1.88%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	8.63	12.88

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，恒越乐享以大盘股为主。
在财务资质方面，恒越乐享选股无显著特征。
在持仓周转率方面，恒越乐享数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，恒越乐享选股无显著特征。
在持仓周转率方面，恒越乐享数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，恒越乐享选股无显著特征。
在持仓周转率方面，恒越乐享数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	8.28%
采矿业	4.38%
房地产业	0.96%
建筑业	0.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.55%
农、林、牧、渔业	0.10%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
紫金矿业	0	0	1.05%	1890
中国石油	0	0	0.91%	527
中金黄金	0	0	0.80%	298
保利发展	0	0	0.77%	260
中国船舶	0	0	0.73%	640
山东黄金	0	0	0.65%	434
隧道股份	0	0	0.61%	74
拓普集团	0	0	0.59%	333
新集能源	0	0	0.55%	126
中远海能	0	0	0.41%	256

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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