恒越乐享添利混合C
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近3月涨幅
5.27%
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近1年涨幅
6.15%
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近3年涨幅
13.95%
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数据日期：2026-9-30
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综合评价
3.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-09-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.35% | 6.15% | 4.27% | 7.65% | 2.68% | 13.95% | 6.66% |
| 同类排行（偏债混合型） | 1301/4554 | 1043/4489 | -- | 3220/4888 | 3058/5016 | 2420/4319 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 1.44% | 1.19% | -- | 21.76% | 3.87% | 28.14% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.71% | 6.15% | 5.71% | 7.65% | 2.68% | 4.65% | 1.33% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 长江电力 | -- | -- | 2.84% | 18.83% | 2130 | +1190 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 2.76% | 187.50% | 2482 | +2100 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 1.63% | -0.61% | 3091 | +675 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 1.62% | 57.28% | 2740 | +862 | 咨询 |
| 招商轮船 | -- | -- | 1.48% | -9.20% | 1896 | +1562 | 咨询 |
| 中国石油 | -- | -- | 1.32% | 2.33% | 1780 | +1242 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 1.28% | 34.74% | 3224 | +1561 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 1.18% | -34.08% | 4051 | +1349 | 咨询 |
| 平安银行 | -- | -- | 1.07% | - | 1295 | +1141 | 咨询 |
| 中国船舶 | -- | -- | 1.07% | -21.32% | 2269 | +2071 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 恒越基金管理有限公司旗下基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-31 |
| 恒越乐享添利混合型证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-31 |
| 恒越基金管理有限公司关于旗下基金增加玄元保险代理有限公司为基金销售机... | 定期定额投资,基 | 2026-08-11 |
| 恒越乐享添利混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-07-22 |
| 恒越乐享添利混合型证券投资基金更新的招募说明书（2026年7月22日更新） | 招募说明书(更新 | 2026-07-22 |
| 恒越基金管理有限公司旗下基金2026年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 恒越乐享添利混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 恒越乐享添利混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2026-07-18 |
| 恒越乐享添利混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-06-30 |
| 恒越乐享添利混合型证券投资基金更新的招募说明书（2026年6月30日更新） | 招募说明书(更新 | 2026-06-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
恒越乐享添利混合C(012573)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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恒越乐享添利混合C(012573)持有人结构
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恒越乐享添利混合C(012573)十大持有人
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恒越乐享添利混合C(012573)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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恒越乐享添利混合C(012573)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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恒越乐享添利混合C(012573)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大持有人
十大重仓
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持有债券
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基金负债表
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银河评级
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| 同泰大健 | 0.3590 | 4.63% | |
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| 招商创新 | 1.1218 | 4.60% |
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| 恒越研究 | 1.6602 | 0.44% | |
| 恒越短债 | 1.1304 | 0.00% | |
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