恒越乐享添利混合C
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近3年涨幅
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数据日期:2024-6-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-06-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.85% | -2.06% | 2.46% | -2.76% | -4.42% | -- | -5.18% |
同类排行(偏债混合型) | 1256/4716 | 1498/4590 | 1306/5011 | 1865/5046 | 1199/4927 | -- | -- |
同类平均(偏债混合型) | -1.84% | -10.11% | -2.52% | -8.18% | -14.65% | -23.33% | -- |
年化收益率(%) | 5.71% | -2.06% | 4.94% | -2.76% | -4.42% | -- | -1.88% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
紫金矿业 | -- | -- | 1.05% | -14.63% | 1890 | -586 | 咨询 |
中国石油 | -- | -- | 0.91% | - | 527 | -754 | 咨询 |
中金黄金 | -- | -- | 0.80% | 56.86% | 298 | -519 | 咨询 |
保利发展 | -- | -- | 0.77% | 102.63% | 260 | -1244 | 咨询 |
中国船舶 | -- | -- | 0.73% | -25.51% | 640 | -819 | 咨询 |
山东黄金 | -- | -- | 0.65% | 66.67% | 434 | -553 | 咨询 |
隧道股份 | -- | -- | 0.61% | - | 74 | -464 | 咨询 |
拓普集团 | -- | -- | 0.59% | -13.24% | 333 | -1051 | 咨询 |
新集能源 | -- | -- | 0.55% | - | 126 | -171 | 咨询 |
中远海能 | -- | -- | 0.41% | -38.81% | 256 | -321 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
恒越乐享添利混合C(012573)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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恒越乐享添利混合C(012573)十大持有人
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恒越乐享添利混合C(012573)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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恒越乐享添利混合C(012573)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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易方达优 | 1.0505 | 1.02% | |
中欧预见 | 1.1029 | 0.96% | |
中欧预见 | 1.0922 | 0.96% | |
广发养老 | 0.8925 | 0.89% | |
中欧睿智 | 0.6554 | 0.89% |