平安财富宝货币C

(012470)开放式-货币A

基金经理：罗薇

七日年化收益率:1.59%	每万份收益:0.433	年化标准差:0.00038	净值更新日期:2024/7/19
最新规模:642.88亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:平安财富C

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.0130	131.573%
新华活期	0.4581	2.306%
新华活期	0.4127	2.121%
国寿安保	1.1811	2.040%
景顺长城	0.3723	2.040%
信澳慧理	0.6606	2.037%
交银天鑫	0.4799	2.016%
景顺长城	0.3687	2.016%
长城收益	0.5859	1.970%
英大现金	0.8618	1.953%

同系基金

简称	单位净值	增长率
平安中证	0.5748	1.34%
平安中证	0.4819	1.28%
平安中证	0.4855	1.27%
平安中证	0.4545	1.05%
平安中证	0.7019	1.02%
平安人工	1.0451	1.00%
平安中证	0.9164	0.94%
平安中证	0.9090	0.93%
平安瑞尚	1.0370	0.72%
平安瑞尚	1.0187	0.71%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-22	2024-7-19	2024-7-18	2024-7-17	2024-7-16	2024-7-15
七日年化收益率(%)	1.594%	1.605%	1.609%	1.614%	1.616%	1.619%
同类排名(货币A)	145/542	144/542	144/541	136/541	136/541	134/541
万份收益(元)	0.4331	0.4320	0.4349	0.4360	0.4355	0.4371
近一年收益率(%)	1.97%	1.97%	1.97%	1.98%	1.97%	1.98%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	77.64	78.34	42.93

最新总份额：42.4838亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	912,429.88	7.22
政策性金融债	250,508.11	1.99

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24中国银行CD029	112404029	157,773.00	1.25
24农业银行CD166	112403166	149,335.00	1.18
23国开11	230211	136,077.00	1.08
23农发清发02	092318002	114,431.00	0.91
24江苏银行CD115	112414115	107,902.00	0.85

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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