平安中证消费电子主题ETF发起式联接C
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-8.16%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-9-13
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综合评价
4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-09-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -8.00% | -11.20% | -11.46% | -0.05% | -11.97% | -- | -22.13% |
| 同类排行（复制指数型） | 601/2517 | 521/2137 | 1267/2574 | 550/2162 | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -12.47% | -16.80% | -11.11% | -7.03% | -- | -31.30% | -- |
| 年化收益率（%） | -16.00% | -11.20% | -16.28% | -0.05% | -11.97% | -- | -10.26% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中芯国际 | -- | -- | 0.16% | - | 1311 | +1025 | 咨询 |
| 兆易创新 | -- | -- | 0.13% | - | 1663 | +1494 | 咨询 |
| 韦尔股份 | -- | -- | 0.11% | - | 1300 | +1072 | 咨询 |
| 工业富联 | -- | -- | 0.07% | - | 2306 | +1853 | 咨询 |
| 长电科技 | -- | -- | 0.07% | - | 1268 | +1186 | 咨询 |
| 闻泰科技 | -- | -- | 0.07% | - | 406 | +358 | 咨询 |
| 士兰微 | -- | -- | 0.06% | - | 273 | +268 | 咨询 |
| 传音控股 | -- | -- | 0.05% | - | 1419 | +906 | 咨询 |
| 澜起科技 | -- | -- | 0.05% | - | 1170 | +964 | 咨询 |
| 立昂微 | -- | -- | 0.04% | - | 171 | +169 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-09-30
行业分布
数据日期：2022-09-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C(015895)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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平安中证消费电子主题ETF发起式联接C(015895)持有人结构
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报告期
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平安中证消费电子主题ETF发起式联接C(015895)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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平安中证消费电子主题ETF发起式联接C(015895)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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平安中证消费电子主题ETF发起式联接C(015895)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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平安中证消费电子主题ETF发起式联接C(015895)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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十大重仓
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资产配置
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股票明细
持有债券
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财务指标
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基金负债表
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银河评级
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| 永赢中证 | 1.0728 | 2.31% | |
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| 平安兴鑫 | 0.4688 | 1.43% | |
| 平安中证 | 0.7111 | 1.38% | |
| 平安中证 | 0.7129 | 1.37% | |
| 平安均衡 | 0.5175 | 1.29% |
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