农银瑞康6个月持有混合

(012430)开放式-偏债混合型

基金经理：郭振宇

单位净值:1.0632	净值增长率:0.19%	累计净值:1.0632	净值更新日期:2024/11/1
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:农银瑞康
最新规模:0.52亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银创新	1.2915	3.31%
中银创新	1.3101	3.30%
平安核心	1.4845	2.78%
平安核心	1.4119	2.77%
华富灵活	0.7593	2.72%
诺安精选	1.0204	2.43%
国富兴海	1.0161	2.10%
汇添富健	0.9223	2.06%
汇添富健	0.9091	2.05%
华宝资源	3.3400	2.05%

同系基金

简称	单位净值	增长率
农银创新	0.8065	0.81%
农银医疗	1.4517	0.80%
农银策略	0.6289	0.77%
农银策略	1.4177	0.76%
农银策略	0.9449	0.76%
农银行业	2.4443	0.73%
农银新兴	0.5635	0.55%
农银国企	1.9777	0.51%
农银国企	1.0424	0.40%
农银国企	1.0449	0.39%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.79%	3.94%	3.71%	0.86%	-0.57%	6.03%	6.32%
同类排名(偏债混合型)	2584/4675	1922/4582	2342/5010	815/5046	323/4927	345/3794	--
同类平均(偏债混合型)	3.48%	2.34%	3.31%	-8.18%	-14.65%	-18.56%	-
年化收益率(%)	3.58%	3.94%	3.71%	0.86%	-0.57%	2.01%	1.92%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	6.26	16.82	15.68

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，农银瑞康以中盘股为主。
在财务资质方面，农银瑞康选股无显著特征。
在持仓周转率方面，农银瑞康数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，农银瑞康以中盘股为主。
在财务资质方面，农银瑞康选股无显著特征。
在持仓周转率方面，农银瑞康数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，农银瑞康以中盘股为主。
在财务资质方面，农银瑞康选股无显著特征。
在持仓周转率方面，农银瑞康数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	11.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.96%
交通运输、仓储和邮政业	1.04%
批发和零售业	1.00%
农、林、牧、渔业	0.96%
采矿业	0.73%
金融业	0.51%
科学研究和技术服务业	0.29%
水利、环境和公共设施管理业	0.24%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
三峡能源	0	0	2.42%	65
福能股份	0	0	1.60%	43
江西铜业	0	0	1.31%	37
顺丰控股	0	0	1.04%	179
圣农发展	0	0	0.96%	31
锡业股份	0	0	0.94%	29
埃斯顿	0	0	0.89%	1
京东方A	0	0	0.86%	388
厦门钨业	0	0	0.80%	60
玲珑轮胎	0	0	0.77%	114

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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