万家元贞量化选股股票C

(012351)开放式-普通股票型

基金经理：乔亮

单位净值:0.8628	净值增长率:-0.17%	累计净值:0.8628	净值更新日期:2024/11/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:万家元贞C
最新规模:4.6亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银国家	1.7620	1.26%
前海开源	0.3237	1.16%
中银大健	1.0539	1.14%
前海开源	0.3190	1.14%
财通集成	1.7797	1.14%
财通集成	1.6965	1.13%
中银大健	1.0372	1.13%
太平价值	0.8189	1.11%
太平价值	0.8043	1.11%
东方红医	0.9641	1.05%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家北交	1.2688	1.21%
万家北交	1.2499	1.21%
万家研究	0.9524	0.67%
万家研究	0.9536	0.67%
万家远见	0.9868	0.50%
万家远见	0.9936	0.50%
万家上证	2.6761	0.40%
万家成长	2.7162	0.31%
万家成长	2.6233	0.31%
万家恒生	0.9015	0.29%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.53%	-9.35%	-7.82%	-6.23%	-	-	-13.57%
同类排名(普通股票型)	524/983	730/920	842/1026	-	/	/	--
同类平均(普通股票型)	5.57%	0.93%	2.85%	-	-	-27.78%	-
年化收益率(%)	7.07%	-9.35%	-7.82%	-6.23%	-	-	-7.95%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	80.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.69%
交通运输、仓储和邮政业	1.57%
卫生和社会工作	0.78%
科学研究和技术服务业	0.66%
批发和零售业	0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.57%
采矿业	0.49%
农、林、牧、渔业	0.38%
文化、体育和娱乐业	0.16%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
江铃汽车	0	0	1.48%	39
宁德时代	0	0	1.47%	3108
东阿阿胶	0	0	1.44%	157
新易盛	0	0	1.42%	1209
兆易创新	0	0	1.41%	273
双林股份	0	0	1.40%	62
工业富联	0	0	1.40%	475
中际旭创	0	0	1.40%	1493
纳思达	0	0	1.40%	123
宏发股份	0	0	1.37%	149

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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