国金核心资产一年持有C

(012199)开放式-偏股混合型

基金经理：张望

单位净值:0.7937	净值增长率:-0.66%	累计净值:0.7937	净值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国金资产C
最新规模:0.96亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	1.0777	3.93%
建信港股	0.9088	3.05%
建信港股	0.8975	3.04%
信澳科技	1.1854	2.77%
信澳科技	1.1908	2.77%
长信国防	1.3130	2.16%
长信国防	1.3381	2.15%
万家瑞隆	1.5990	2.06%
东方阿尔	0.8506	1.69%
招商科技	1.2261	1.66%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国金量化	1.3086	0.78%
国金量化	1.3268	0.78%
国金量化	2.0752	0.77%
国金量化	2.0576	0.77%
国金中证	1.0125	0.73%
国金中证	1.0121	0.72%
国金智享	0.9768	0.61%
国金智享	0.9702	0.60%
国金中证	0.9383	0.46%
国金中证	0.9317	0.45%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	9.64%	21.88%	19.95%	-24.03%	-13.82%	-21.45%	-20.63%
同类排名(偏股混合型)	1644/4645	286/4579	236/5010	4722/5046	2349/4927	2171/4058	--
同类平均(偏股混合型)	8.78%	7.31%	4.89%	-8.18%	-14.65%	-17.74%	-
年化收益率(%)	19.28%	21.88%	19.95%	-24.03%	-13.82%	-7.15%	-6.27%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	39.31	73.57

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国金核心以大盘股为主。
在财务资质方面，国金核心选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国金核心数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国金核心以大盘股为主。
在财务资质方面，国金核心选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国金核心数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国金核心以大盘股为主。
在财务资质方面，国金核心选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国金核心数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	60.94%
采矿业	24.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.43%
建筑业	0.22%
农、林、牧、渔业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
金融业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
紫金矿业	0	0	8.96%	1810
中际旭创	0	0	8.27%	1494
洛阳钼业	0	0	6.96%	475
沪电股份	0	0	6.02%	843
立讯精密	0	0	5.68%	1923
天孚通信	0	0	5.06%	444
中国船舶	0	0	5.03%	656
江西铜业	0	0	4.99%	37
西部矿业	0	0	4.54%	178
金山办公	0	0	4.43%	382

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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