国金智享量化选股混合A
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12.28%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
4.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.35% | -- | -0.87% | -5.70% | -- | -- | -6.82% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1381/2978 | -- | 1898/2886 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 4.06% | 1.69% | 3.01% | -- | -- | -23.14% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.70% | -- | -1.04% | -5.70% | -- | -- | -5.70% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 华泰证券 | -- | -- | 3.02% | - | 374 | -490 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 2.76% | - | 2085 | -1443 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 2.71% | 41.15% | 478 | -1468 | 咨询 |
| 京东方A | -- | -- | 2.69% | 35.18% | 388 | -1126 | 咨询 |
| 中国建筑 | -- | -- | 2.65% | 17.26% | 331 | -1154 | 咨询 |
| 宝钢股份 | -- | -- | 2.61% | 18.64% | 109 | -905 | 咨询 |
| 中国人保 | -- | -- | 2.61% | 944.00% | 124 | -445 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 2.54% | - | 404 | -1688 | 咨询 |
| 海螺水泥 | -- | -- | 2.43% | - | 226 | -913 | 咨询 |
| 宝丰能源 | -- | -- | 2.26% | 43.04% | 190 | -899 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 国金智享量化选股混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 国金智享量化选股混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 国金基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 国金智享量化选股混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
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| 国金智享量化选股混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
| 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国金智享量化选股混合A(018823)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国金智享量化选股混合A(018823)持有人结构
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报告期
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国金智享量化选股混合A(018823)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国金智享量化选股混合A(018823)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国金智享量化选股混合A(018823)持仓变化
报告日
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国金智享量化选股混合A(018823)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国金智享量化选股混合A(018823)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
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利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 永赢医药 | 0.9283 | 2.84% | |
| 中银港股 | 0.9906 | 2.62% | |
| 中银港股 | 0.9831 | 2.62% | |
| 银华创业 | 0.6855 | 2.62% | |
| 景顺长城 | 1.2080 | 2.52% |
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| 国金惠盈 | 1.2301 | 0.11% | |
| 国金惠盈 | 1.2412 | 0.11% | |
| 国金惠远 | 1.0294 | 0.10% | |
| 国金量化 | 1.1740 | 0.09% | |
| 国金量化 | 1.1817 | 0.09% |
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