国金智享量化选股混合A
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近3月涨幅
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近1年涨幅
11.37%
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近3年涨幅
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数据日期:2025-1-21
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-01-21) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 11.81% | 11.37% | -2.50% | 2.50% | -5.70% | -- | -6.06% |
同类排行(偏股混合型) | 1069/3043 | 1268/2627 | 3007/3325 | 1513/2886 | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | 10.19% | 12.29% | 0.95% | 2.94% | -- | -19.92% | -- |
年化收益率(%) | 23.61% | 11.37% | -43.47% | 2.50% | -5.70% | -- | -4.27% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
江苏银行 | 9.45 | -1.46% | 3.14% | - | 429 | -730 | 咨询 |
贵州茅台 | 1441.00 | -1.85% | 2.80% | 1.45% | 2316 | -891 | 咨询 |
大秦铁路 | 6.27 | -0.16% | 2.78% | 26.36% | 198 | -739 | 咨询 |
京东方A | 4.49 | -0.22% | 2.76% | 2.60% | 500 | -931 | 咨询 |
潍柴动力 | 14.39 | -1.03% | 2.76% | 100.00% | 231 | -1519 | 咨询 |
中国国航 | 7.61 | -2.44% | 2.76% | - | 227 | -379 | 咨询 |
伊利股份 | 27.40 | -0.62% | 2.75% | 1.48% | 751 | -1078 | 咨询 |
中国电建 | 4.96 | -1.00% | 2.75% | - | 70 | -493 | 咨询 |
格力电器 | 44.06 | -1.56% | 2.74% | 34.98% | 1413 | -534 | 咨询 |
华夏银行 | 7.34 | -1.21% | 2.60% | 5,100.00% | 88 | -521 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
国金智享量化选股混合型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
国金智享量化选股混合型证券投资基金(国金智享量化选股混合A份额)基金产... | 基金产品资料概要 | 2025-01-17 |
国金基金管理有限公司国金智享量化选股混合型证券投资基金招募说明书(更新... | 招募说明书(更新 | 2025-01-17 |
国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
国金智享量化选股混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
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国金智享量化选股混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
国金智享量化选股混合型证券投资基金(国金智享量化选股混合A份额)基金产... | 基金产品资料概要 | 2024-06-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国金智享量化选股混合A(018823)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国金智享量化选股混合A(018823)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
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国金智享量化选股混合A(018823)持仓变化
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国金智享量化选股混合A(018823)全部持股
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国金智享量化选股混合A(018823)持有债券
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方正富邦 | 1.0506 | 6.27% |