鹏华永益3个月定开债券

(012059)开放式-纯债债券型

基金经理：刘太阳吴国杰

单位净值:1.0395	净值增长率:0.15%	累计净值:1.1164	净值更新日期:2024/7/23
基金简称:鹏华永益
最新规模:0.52亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇丰亚洲	7.5819	0.70%
汇丰亚洲	7.6855	0.69%
汇丰亚洲	7.5820	0.69%
汇丰亚洲	9.3564	0.68%
汇丰亚洲	9.3854	0.68%
汇丰亚洲	7.6837	0.68%
汇丰亚洲	8.9831	0.66%
汇丰亚洲	7.8809	0.61%
汇丰亚洲	9.5604	0.60%
施罗德亚	131.1930	0.45%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鹏华港美	1.1955	1.90%
鹏华港美	0.1676	1.89%
银行FUND	1.3288	0.88%
鹏华香港	1.1791	0.86%
鹏华香港	1.3705	0.86%
鹏华银行	1.1058	0.86%
鹏华银行	1.0756	0.85%
鹏华美国	1.0020	0.81%
鹏华美国	0.1400	0.72%
鹏华尊惠	1.6510	0.43%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.94%	3.76%	2.94%	2.69%	2.63%	-	12.13%
同类排名(纯债债券型)	554/2353	824/2350	734/2698	1804/2731	633/2816	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.31%	2.43%	2.00%	2.86%	0.48%	7.65%	-
年化收益率(%)	5.88%	3.76%	2.94%	2.69%	2.63%	-	3.88%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	147.22	115.63	113.69

最新总份额：124.8270亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	6,173.99	117.66

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国开05	240205	3,118.13	59.42
24国开03	240203	2,041.54	38.91
22国开02	220202	1,014.32	19.33
23国开03	230203	15,348.60	77.39
23国开08	230208	8,256.66	41.63

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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