中邮中债1-5年政策性金融债指数C

(011993)开放式-纯债债券型

基金经理：张悦郭志红

单位净值:1.0687	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.0897	净值更新日期:2024/7/16
基金简称:中邮中债1-5C
最新规模:5.47亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.4580	1.25%
华商丰利	1.4120	1.22%
万家周期	0.8162	0.94%
万家周期	0.8314	0.94%
华夏可转	1.1712	0.65%
华夏可转	1.1786	0.65%
红塔红土	0.8921	0.64%
红塔红土	0.8747	0.63%
汇添富开	0.6235	0.60%
金鹰元丰	1.3345	0.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中邮科技	1.2615	2.45%
中邮科技	1.2449	2.44%
中邮健康	1.7088	2.18%
中邮创新	0.9490	1.72%
中邮核心	1.0760	1.61%
中邮价值	0.8354	1.56%
中邮价值	0.8439	1.55%
中邮风格	1.8550	1.53%
中邮信息	0.7980	1.53%
中邮中小	1.7530	1.15%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.38%	3.67%	2.32%	2.93%	2.37%	-	9.11%
同类排名(纯债债券型)	1019/2357	885/2355	1233/2698	1606/2731	1052/2816	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.23%	2.58%	2.10%	2.86%	0.48%	8.10%	-
年化收益率(%)	4.75%	3.67%	2.32%	2.93%	2.37%	-	3.12%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	88.33	93.94

最新总份额：0.0000亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	59,848.35	109.40

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20国开12	200212	26,025.20	47.57
21国开03	210203	24,622.10	45.01
23国开08	230208	3,096.25	5.66
23国开03	230203	3,069.73	5.61
23进出06	230306	3,035.02	5.55

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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