汇添富中高等级信用债E

(011660)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：徐一恒

单位净值:1.1381	净值增长率:0.07%	累计净值:1.1381	净值更新日期:2025/1/27
基金简称:添富中高E
最新规模:10.73亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
银河强化	1.0690	1.42%
汇安稳裕	1.1926	0.57%
前海开源	1.2800	0.47%
工银平衡	1.0237	0.47%
工银平衡	1.0151	0.47%
华泰保兴	1.2347	0.46%
浙商丰利	1.6342	0.46%
前海开源	1.3140	0.46%
华泰保兴	1.2126	0.46%
汇丰亚洲	9.4956	0.42%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中证银行	1.3186	1.40%
汇添富全	1.1610	1.35%
汇添富全	1.1637	1.35%
汇添富全	1.1937	1.35%
汇添富全	1.2103	1.35%
汇添富中	1.3613	1.33%
汇添富中	1.3543	1.32%
汇添富战	1.1985	1.30%
汇添富文	1.7519	1.30%
汇添富文	1.7720	1.30%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-27)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.53%	4.07%	0.11%	4.28%	3.41%	11.43%	13.81%
同类排名(纯债债券型)	1765/2787	1572/2718	1191/2880	1518/2817	1182/2797	653/2599	--
同类平均(纯债债券型)	2.69%	4.88%	0.16%	4.59%	2.89%	8.67%	-
年化收益率(%)	3.05%	4.07%	0.11%	4.28%	3.41%	3.81%	3.94%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	102.98	119.28	93.19

最新总份额：3.0390亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	8,365.10	7.80
普通金融债	6,440.79	6.00
政策性金融债	4,070.29	3.79

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22徐州新盛MTN001	102280004	5,156.12	4.81
23农发清发03	092318003	4,070.29	3.79
11工行01	1105001	3,254.23	3.03
24亦庄K3	240888	3,208.98	2.99
21中邮人寿01	2123004	3,186.56	2.97

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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