汇添富中高等级信用债E

(011660)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：徐一恒

单位净值:1.1181	净值增长率:0.05%	累计净值:1.1181	净值更新日期:2024/11/1
基金简称:添富中高E
最新规模:17.1亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方中债	1.1217	6.83%
兴银收益	1.1008	1.84%
金鹰元丰	1.3777	1.41%
东方可转	0.9249	1.38%
华夏可转	1.2819	1.38%
华夏可转	1.2915	1.37%
东方可转	0.9157	1.37%
天弘多元	1.1323	1.32%
天弘多元	1.1188	1.31%
华富安鑫	0.9705	1.29%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富北	1.2004	5.90%
汇添富北	1.1917	5.90%
汇添富北	1.2599	5.87%
汇添富北	1.2451	5.87%
汇添富中	1.2831	3.88%
汇添富中	1.2162	3.67%
汇添富中	1.2089	3.67%
汇添富香	0.6510	3.33%
汇添富香	0.6450	3.20%
汇添富中	0.8999	3.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.88%	3.14%	2.56%	3.41%	4.25%	11.15%	11.81%
同类排名(纯债债券型)	2172/2771	1766/2709	1738/2815	1182/2797	92/2833	598/2504	--
同类平均(纯债债券型)	1.39%	3.64%	2.94%	2.89%	0.49%	8.05%	-
年化收益率(%)	1.77%	3.14%	2.56%	3.41%	4.25%	3.72%	3.61%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	102.98	119.28	93.19

最新总份额：3.0390亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	13,584.65	7.94
普通企业债	5,127.95	3.00
政策性金融债	4,043.41	2.36

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20中邮人寿02	2023021	5,285.60	3.09
22徐州新盛MTN001	102280004	5,127.95	3.00
24法农银行债01BC	292480004	5,082.65	2.97
23农发清发03	092318003	4,043.41	2.36
11工行01	1105001	3,216.40	1.88

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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