海富通欣利混合A

(011554)开放式-偏债混合型

基金经理：江勇

单位净值:1.1183	净值增长率:-0.24%	累计净值:1.1183	净值更新日期:2024/5/28
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:海富欣利A
最新规模:1.19亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国质量	0.8917	2.13%
富国质量	0.8748	2.13%
富国新活	2.3335	2.10%
富国新活	2.3844	2.10%
东方周期	0.8138	1.89%
前海开源	1.1199	1.36%
海富通聚	1.2088	1.25%
富国智优	0.7373	1.19%
富国智优	0.7451	1.18%
诺德大类	0.9962	1.13%

同系基金

简称	单位净值	增长率
海富通中	1.3101	1.29%
海富通聚	1.2088	1.25%
海富通沪	1.3623	0.10%
海富通盈	1.0140	0.10%
海富通瑞	1.2597	0.10%
海富通一	1.2563	0.08%
海富通一	1.2629	0.08%
海富通上	104.9790	0.06%
海富通集	1.1092	0.06%
海富通弘	1.0910	0.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-28)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.88%	3.69%	6.93%	1.84%	0.63%	-	11.83%
同类排名(偏债混合型)	564/4652	544/4516	641/5012	577/5046	191/4927	/	--
同类平均(偏债混合型)	-1.83%	-7.48%	0.00%	-8.18%	-14.65%	-19.48%	-
年化收益率(%)	11.76%	3.69%	6.93%	1.84%	0.63%	-	4.37%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	31.42	34.37

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，海富通欣选股无显著特征。
在财务资质方面，海富通欣以价值型为主。
在持仓周转率方面，海富通欣数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，海富通欣选股无显著特征。
在财务资质方面，海富通欣以价值型为主。
在持仓周转率方面，海富通欣数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，海富通欣选股无显著特征。
在财务资质方面，海富通欣以价值型为主。
在持仓周转率方面，海富通欣数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	23.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.56%
建筑业	2.67%
交通运输、仓储和邮政业	2.29%
批发和零售业	2.05%
采矿业	1.94%
金融业	1.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.00%
科学研究和技术服务业	0.51%
文化、体育和娱乐业	0.50%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
国电电力	0	0	1.22%	182
新奥股份	0	0	1.06%	69
许继电气	0	0	1.02%	142
柳药集团	0	0	1.02%	72
中材国际	0	0	0.92%	83
杰瑞股份	0	0	0.88%	198
华电国际	0	0	0.88%	287
深高速	0	0	0.86%	15
中天科技	0	0	0.84%	221
新洋丰	0	0	0.84%	10

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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