华泰紫金丰睿债券发起A

(011492)开放式-二级债基

子基金:

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基金经理：刘鹏飞

单位净值:1.0329	净值增长率:0.00%	累计净值:1.0329	净值更新日期:2024/5/17
基金简称:华泰紫金A
最新规模:0.15亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银可转	1.6410	1.75%
施罗德亚	129.5860	1.28%
上银可转	0.7684	1.01%
红利ETF	0.7810	0.94%
永赢双利	1.1040	0.84%
永赢双利	1.1071	0.84%
万家周期	0.9285	0.83%
万家周期	0.9450	0.82%
汇丰亚洲	7.7139	0.75%
汇丰亚洲	5.3885	0.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华泰紫金	0.9298	1.63%
华泰紫金	0.9326	1.62%
华泰紫金	0.7590	1.39%
华泰紫金	0.7573	1.38%
华泰紫金	0.8224	1.14%
华泰紫金	0.8203	1.13%
华泰紫金	0.9144	0.85%
华泰紫金	0.9086	0.84%
华泰紫金	0.9099	0.84%
华泰紫金	0.9120	0.84%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.37%	-1.00%	2.99%	-2.14%	-4.08%	-	3.29%
同类排名(二级债基)	340/2653	2515/2651	279/2697	2598/2730	2500/2815	/	--
同类平均(二级债基)	2.28%	3.17%	1.89%	2.86%	0.49%	9.60%	-
年化收益率(%)	6.75%	-1.00%	2.99%	-2.14%	-4.08%	-	1.10%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	89.01	82.53	82.86

最新总份额：0.1924亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	538.19	35.32
地方政府债券	474.51	31.13
国债	92.46	6.07

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
广东1808	106590	125.81	8.25
浙江15Z8	109567	124.15	8.15
北京1508	109721	123.67	8.11
24湖南01	231601	100.89	6.62
23国债22	019725	92.46	6.07

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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