万家惠裕回报6个月持有期混合A

(011243)开放式-偏债混合型

基金经理：陈佳昀

单位净值:1.0309	净值增长率:-0.03%	累计净值:1.0309	净值更新日期:2024/5/31
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:万家惠裕A
最新规模:0.68亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安核心	1.4768	4.83%
平安核心	1.4089	4.83%
诺安精选	1.0555	4.11%
中银创新	1.1964	3.41%
中银创新	1.1818	3.41%
华富科技	0.7666	3.32%
天治量化	0.5269	3.03%
天治量化	0.5323	3.02%
德邦稳盈	0.7448	2.86%
大摩万众	0.6097	2.73%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家创业	0.5762	1.05%
万家创业	0.5872	1.05%
万家中证	0.5215	1.01%
万家中证	0.5227	1.01%
万家国证	0.8952	0.92%
万家国证	0.8927	0.92%
万家港股	0.7238	0.78%
万家港股	0.7152	0.78%
万家全球	0.4199	0.77%
万家医药	0.8942	0.77%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-31)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.29%	-0.43%	0.94%	0.05%	-2.52%	-	3.09%
同类排名(偏债混合型)	2306/4712	1554/4581	2488/5012	1093/5046	736/4927	/	--
同类平均(偏债混合型)	-1.79%	-7.56%	-0.41%	-8.18%	-14.65%	-20.29%	-
年化收益率(%)	0.58%	-0.43%	0.94%	0.05%	-2.52%	-	1.06%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	17.56	24.29	23.04

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，万家惠裕以中盘股为主。
在财务资质方面，万家惠裕选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家惠裕数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，万家惠裕数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，万家惠裕选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家惠裕数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	9.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.79%
科学研究和技术服务业	0.48%
住宿和餐饮业	0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.33%
农、林、牧、渔业	0.32%
金融业	0.32%
租赁和商务服务业	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11%
建筑业	0.09%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
华域汽车	0	0	1.79%	111
立讯精密	0	0	0.65%	1160
京东方A	0	0	0.60%	421
玲珑轮胎	0	0	0.52%	142
均胜电子	0	0	0.51%	47
中国汽研	0	0	0.48%	52
中材科技	0	0	0.45%	11
华阳集团	0	0	0.45%	30
深圳机场	0	0	0.43%	8

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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