易方达瑞康混合C

(011087)开放式-平衡混合型

基金经理：胡文伯

单位净值:1.0165	净值增长率:0.23%	累计净值:1.0165	净值更新日期:2024/7/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:易基瑞康C
最新规模:2.31亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8339	7.66%
汇安裕阳	0.9605	5.91%
泰信鑫选	0.6420	3.88%
泰信鑫选	0.6460	3.86%
万家自主	0.6676	3.50%
万家自主	0.6529	3.50%
中航新起	0.4622	2.89%
中航新起	0.4539	2.88%
大摩万众	0.5238	2.79%
大摩万众	0.5272	2.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达上	1.1129	2.49%
易方达上	1.1143	2.48%
易方达中	0.6327	2.40%
易方达国	0.8663	2.32%
易方达中	0.8547	2.27%
易方达中	0.8518	2.27%
易方达国	1.0295	2.17%
易方达国	1.0279	2.17%
易方达中	0.6608	2.17%
易方达中	0.5365	2.13%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.29%	-6.67%	-3.47%	0.24%	0.85%	0.64%	1.65%
同类排名(平衡混合型)	3448/4711	2057/4586	3156/5011	1012/5046	169/4927	531/3375	--
同类平均(平衡混合型)	2.50%	-10.04%	-2.74%	-8.18%	-14.65%	-23.97%	-
年化收益率(%)	-0.59%	-6.67%	-3.47%	0.24%	0.85%	0.21%	0.48%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	15.24	17.02	13.91

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达瑞以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达瑞数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，易方达瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达瑞数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，易方达瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达瑞数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	32.50%
金融业	8.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.95%
建筑业	1.03%
租赁和商务服务业	0.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.46%
文化、体育和娱乐业	0.26%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
邮储银行	0	0	2.94%	227
极米科技	0	0	2.78%	25
招商银行	0	0	2.54%	1130
五粮液	0	0	2.52%	1467
立高食品	0	0	2.40%	35
绝味食品	0	0	2.11%	26
光大银行	0	0	2.04%	36
桐昆股份	0	0	1.92%	263
深南电路	0	0	1.91%	225
贵州茅台	0	0	1.78%	2798

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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