易方达瑞康混合C

(011087)开放式-平衡混合型

基金经理：胡文伯

单位净值:1.0707	净值增长率:0.21%	累计净值:1.0707	净值更新日期:2024/5/16
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:易基瑞康C
最新规模:2.37亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银灵动	0.8065	6.54%
工银灵动	0.7929	6.53%
中航混改	0.9227	5.81%
中航混改	0.9432	5.81%
景顺长城	0.4510	5.37%
永赢惠添	0.6481	5.19%
永赢惠添	0.6564	5.19%
永赢惠添	1.3192	4.79%
永赢乾元	0.8023	4.47%
华泰柏瑞	0.4189	4.33%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	0.7006	2.74%
易方达中	1.0611	2.72%
易方达瑞	2.2020	2.71%
易方达瑞	2.7110	2.69%
易方达沪	0.6099	2.66%
易方达沪	0.8279	2.53%
易方达沪	0.8238	2.51%
易方达先	0.9536	1.98%
易方达先	0.9435	1.98%
易方达远	0.9023	1.97%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.65%	-1.02%	1.68%	0.24%	0.85%	8.92%	7.07%
同类排名(平衡混合型)	2710/4653	1623/4518	2530/5012	1012/5046	169/4927	283/3067	--
同类平均(平衡混合型)	-1.08%	-6.80%	1.09%	-8.18%	-14.65%	-15.92%	-
年化收益率(%)	-1.30%	-1.02%	1.68%	0.24%	0.85%	2.97%	2.15%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	15.24	17.02	13.91

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达瑞以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达瑞数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达瑞以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达瑞数据不全。

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在财务资质方面，易方达瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达瑞数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	25.12%
金融业	3.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.17%
建筑业	0.82%
采矿业	0.61%
文化、体育和娱乐业	0.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.09%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
五粮液	0	0	2.93%	1338
极米科技	0	0	2.93%	17
招商银行	0	0	2.33%	847
贵州茅台	0	0	2.01%	2544
立高食品	0	0	1.87%	31
绝味食品	0	0	1.65%	24
深南电路	0	0	1.56%	124
北新建材	0	0	1.16%	79
视源股份	0	0	1.06%	36
邮储银行	0	0	1.01%	152

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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