银华信用季季红债券C

(010986)开放式-纯债债券型

基金经理：李丹

单位净值:1.0209	净值增长率:0.01%	累计净值:1.1559	净值更新日期:2024/5/27
基金简称:银华季季C
最新规模:27.08亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
宝盈融源	1.1765	1.47%
宝盈融源	1.1598	1.46%
华商可转	1.6803	1.46%
华商可转	1.6450	1.45%
华夏可转	1.2082	1.33%
华夏可转	1.2013	1.32%
新华双利	1.2444	1.20%
新华双利	1.2048	1.19%
南方昌元	1.3656	1.18%
平安可转	1.1268	1.18%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银华集成	0.7415	4.00%
银华集成	0.7451	3.99%
银华智荟	1.4011	2.63%
银华智荟	1.3857	2.63%
银华新锐	0.7312	2.52%
银华新锐	0.7187	2.51%
银华乐享	0.5330	2.46%
银华乐享	0.5288	2.46%
科技30	0.7584	2.39%
银华丰享	0.6628	2.30%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.00%	2.87%	1.46%	3.19%	2.13%	9.34%	11.49%
同类排名(纯债债券型)	1656/2360	1598/2358	1939/2698	1353/2731	1352/2816	1190/2033	--
同类平均(纯债债券型)	2.52%	3.06%	1.94%	2.86%	0.48%	9.00%	-
年化收益率(%)	3.99%	2.87%	1.46%	3.19%	2.13%	3.11%	3.32%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	115.99	125.31	127.72

最新总份额：1.1616亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	20,673.52	7.63
国债	18,187.58	6.72
可转换企业债	10,444.58	3.85
政策性金融债	9,161.43	3.38

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19江苏银行二级	1920059	14,418.40	5.32
24附息国债04	240004	10,073.20	3.72
20国开03	200203	9,161.43	3.38
23附息国债18	230018	8,114.34	3.00
20农业银行永续债01	2028017	6,255.13	2.31

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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