大成元吉增利债券C

(010928)开放式-二级债基

基金经理：王立徐雄晖

单位净值:1.0403	净值增长率:-0.04%	累计净值:1.0403	净值更新日期:2025/1/17
基金简称:大成元吉C
最新规模:8.21亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.6420	2.69%
华商丰利	1.5870	2.65%
华商瑞鑫	1.7070	2.03%
银华可转	1.3075	1.08%
南方昌元	1.3551	0.92%
南方昌元	1.3342	0.92%
上银可转	0.7779	0.88%
平安可转	1.1102	0.86%
平安可转	1.0864	0.85%
华夏可转	1.3051	0.80%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成中证	1.4374	2.15%
大成中证	1.4346	2.14%
大成中国	0.9748	1.71%
大成中国	0.9774	1.71%
大成科技	1.3379	1.60%
大成科技	1.3125	1.60%
大成港股	0.8069	1.55%
大成港股	0.8221	1.54%
大成产业	1.4326	1.50%
大成产业	1.3880	1.50%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-17)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.26%	7.31%	0.07%	6.42%	-0.79%	3.08%	4.03%
同类排名(二级债基)	532/2789	320/2720	898/2880	388/2817	2588/2797	2304/2601	--
同类平均(二级债基)	2.57%	4.89%	0.02%	4.59%	2.89%	8.58%	-
年化收益率(%)	6.51%	7.31%	0.07%	6.42%	-0.79%	1.03%	1.18%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	107.85	114.69

最新总份额：0.0639亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	6,322.38	7.70
普通企业债	6,175.52	7.52
	4,910.70	5.98
可转换企业债	1,687.31	2.06

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24江苏银行CD198	112414198	4,910.70	5.98
22国开10	220210	3,200.78	3.90
23汕头投资MTN001	102380086	3,151.83	3.84
23进出口行二级资本债	092303003	3,121.60	3.80
23中原环保MTN001	102382134	3,023.69	3.68

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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