汇添富沪深300基本面增强指数C

(010855)开放式-增强指数型

基金经理：顾耀强

单位净值:0.5537	净值增长率:-0.41%	累计净值:0.5537	净值更新日期:2024/5/31
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:添富300基本C
最新规模:34.86亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
大成中证	1.8485	2.12%
大成中证	1.7709	2.11%
嘉实标普	0.9557	1.91%
汇添富纳	1.1378	1.85%
汇添富纳	1.1031	1.75%
汇添富纳	1.0713	1.75%
汇添富纳	1.1004	1.75%
广发生物	0.1641	1.67%
南方中证	0.8695	1.66%
广发生物	1.1670	1.66%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富医	0.4970	1.91%
汇添富医	0.5122	1.89%
汇添富纳	1.1378	1.85%
汇添富纳	1.1031	1.75%
汇添富纳	1.1004	1.75%
汇添富纳	1.0713	1.75%
汇添富健	0.9192	1.41%
汇添富健	0.9075	1.41%
汇添富国	0.8026	1.38%
汇添富国	0.9483	1.31%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-31)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.64%	-7.93%	2.54%	-13.92%	-28.35%	-42.11%	-44.63%
同类排名(增强指数型)	922/2407	993/2056	998/2576	1616/2162	1590/1811	1007/1112	--
同类平均(增强指数型)	-2.33%	-8.80%	-0.77%	-7.03%	-18.81%	-19.62%	-
年化收益率(%)	1.27%	-7.93%	2.54%	-13.92%	-28.35%	-14.04%	-13.28%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.44	93.88	91.27

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富沪以大盘股为主。
在财务资质方面，汇添富沪选股无显著特征。
在持仓周转率方面，汇添富沪数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富沪以大盘股为主。
在财务资质方面，汇添富沪选股无显著特征。
在持仓周转率方面，汇添富沪数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富沪以大盘股为主。
在财务资质方面，汇添富沪选股无显著特征。
在持仓周转率方面，汇添富沪数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	52.21%
金融业	16.55%
采矿业	7.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.43%
交通运输、仓储和邮政业	3.12%
建筑业	2.19%
农、林、牧、渔业	1.02%
房地产业	0.89%
文化、体育和娱乐业	0.88%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	3.70%	2545
宁德时代	0	0	3.10%	2560
招商银行	0	0	2.21%	848
美的集团	0	0	2.06%	1424
中国平安	0	0	2.00%	583
恒瑞医药	0	0	1.87%	994
五粮液	0	0	1.58%	1338
紫金矿业	0	0	1.52%	1890
长江电力	0	0	1.51%	968
比亚迪	0	0	1.38%	485

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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