格林泓景债券A

(010837)开放式-二级债基

基金经理：柳杨

单位净值:0.9261	净值增长率:-0.16%	累计净值:2.2921	净值更新日期:2024/5/13
基金简称:格林泓景A
最新规模:19.83亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7850	3.84%
华商丰利	1.5260	0.73%
华商丰利	1.4790	0.68%
长信稳裕	1.0836	0.66%
中银永利	1.2136	0.65%
北信瑞丰	1.0985	0.56%
北信瑞丰	1.0897	0.55%
工银可转	1.1356	0.52%
华泰保兴	1.1382	0.52%
工银可转	1.1079	0.52%

同系基金

简称	单位净值	增长率
格林高股	0.9607	0.51%
格林高股	0.9563	0.50%
格林泓利	0.9154	0.45%
格林泓利	0.8985	0.45%
格林鑫利	1.0506	0.35%
格林鑫利	1.0553	0.35%
格林研究	0.7994	0.18%
格林研究	0.8082	0.17%
格林泓盛	1.0387	0.15%
格林泓安	1.0343	0.12%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-3.47%	-4.82%	-1.85%	-6.63%	-0.64%	-7.92%	118.03%
同类排名(二级债基)	2323/2348	2308/2346	2666/2697	2707/2730	2229/2815	1987/2021	--
同类平均(二级债基)	2.32%	3.13%	1.83%	2.86%	0.49%	9.45%	-
年化收益率(%)	-6.94%	-4.82%	-1.85%	-6.63%	-0.64%	-2.64%	35.84%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	84.71	89.92	117.07

最新总份额：20.7706亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	94,027.67	47.41
普通金融债	10,608.76	5.35
	9,785.22	4.93

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国开05	240205	56,371.50	28.42
24国开14	240214	23,141.90	11.67
24农发01	240401	14,514.30	7.32
22河北银行永续债02	092280094	10,608.80	5.35
24平安银行CD054	112411054	9,785.22	4.93

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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