格林泓景债券A

(010837)开放式-二级债基

基金经理：柳杨

单位净值:0.9984	净值增长率:0.00%	累计净值:2.3644	净值更新日期:2025/1/13
基金简称:格林泓景A
最新规模:19.67亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银平衡	1.0311	0.61%
工银平衡	1.0226	0.60%
西部利得	1.0353	0.52%
西部利得	1.0164	0.52%
工银可转	1.6893	0.52%
南方兴锦	1.0654	0.47%
华商瑞鑫	1.6730	0.42%
招商安庆	1.2821	0.33%
长盛盛裕	1.0487	0.23%
华商丰利	1.5460	0.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
格林伯元	0.8836	1.12%
格林伯元	0.8737	1.11%
格林稳健	0.5973	1.08%
格林稳健	0.6075	1.08%
格林创新	0.6128	0.71%
格林创新	0.5851	0.69%
格林聚享	1.1093	0.55%
格林聚享	1.1327	0.55%
格林新兴	1.0168	0.51%
格林碳中	0.9780	0.51%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-13)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	9.31%	7.47%	-1.04%	6.92%	-6.63%	-1.89%	135.05%
同类排名(二级债基)	45/2790	222/2721	2792/2880	284/2817	2774/2797	2439/2599	--
同类平均(二级债基)	2.52%	4.72%	-0.07%	4.59%	2.89%	8.56%	-
年化收益率(%)	18.61%	7.47%	-1.04%	6.92%	-6.63%	-0.63%	34.07%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	84.71	89.92	117.07

最新总份额：20.7706亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	39,444.42	20.06
国债	32,050.25	16.30

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24附息国债19	240019	19,938.40	10.14
24国开15	240215	15,088.20	7.67
22国开08	220208	12,361.00	6.29
23附息国债13	230013	12,111.80	6.16
24国开08	240208	11,995.20	6.10

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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