工银灵动价值混合C

(010745)开放式-偏股混合型

基金经理：陈小鹭

单位净值:0.6463	净值增长率:-1.01%	累计净值:0.6463	净值更新日期:2024/7/2
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:工银灵动C
最新规模:6.49亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	1.4870	1.64%
前海开源	1.5590	1.63%
前海开源	0.6250	1.63%
前海开源	0.6017	1.62%
前海开源	1.0859	1.54%
中海沪港	0.7278	1.52%
前海开源	0.5337	1.46%
前海开源	0.5488	1.46%
前海开源	0.7387	1.46%
前海开源	0.7368	1.45%

同系基金

简称	单位净值	增长率
港股红利	1.1728	1.81%
工银红利	1.0077	1.00%
工银红利	0.9938	1.00%
日经ETF	1.0252	0.85%
工银精选	1.1731	0.83%
工银精选	1.1787	0.83%
工银上证	2.2732	0.76%
工银悦享	0.7884	0.65%
工银悦享	0.7752	0.65%
工银沪港	0.6645	0.53%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-02)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-5.07%	-23.79%	-7.53%	-15.86%	-17.08%	-33.98%	-35.38%
同类排名(偏股混合型)	3197/4664	3816/4539	3710/5011	3901/5046	2771/4927	2110/3296	--
同类平均(偏股混合型)	-2.10%	-10.76%	-2.63%	-8.18%	-14.65%	-22.56%	-
年化收益率(%)	-10.14%	-23.79%	-7.53%	-15.86%	-17.08%	-11.33%	-10.05%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	80.10	89.63	76.76

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银灵动以大盘股为主。
在财务资质方面，工银灵动以价值型为主。
在持仓周转率方面，工银灵动数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银灵动以大盘股为主。
在财务资质方面，工银灵动以价值型为主。
在持仓周转率方面，工银灵动数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银灵动以大盘股为主。
在财务资质方面，工银灵动以价值型为主。
在持仓周转率方面，工银灵动数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

房地产业	31.52%
制造业	31.43%
金融业	6.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.95%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
招商蛇口	0	0	9.63%	164
保利发展	0	0	9.49%	260
东方雨虹	0	0	8.93%	94
顾家家居	0	0	7.04%	127
中信证券	0	0	6.65%	382
滨江集团	0	0	5.59%	35
华发股份	0	0	5.51%	72
江山欧派	0	0	5.11%	15

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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