工银灵动价值混合C

(010745)开放式-偏股混合型

基金经理：陈小鹭

单位净值:0.7128	净值增长率:1.99%	累计净值:0.7128	净值更新日期:2024/5/15
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:工银灵动C
最新规模:6.49亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安创业	1.0678	4.93%
中欧睿泓	1.7830	4.49%
华泰紫金	0.8816	4.09%
华泰紫金	0.8603	4.06%
华安睿明	1.1649	3.57%
华安睿明	1.0988	3.55%
长信企业	0.7756	3.34%
银华大数	0.9080	2.95%
九泰锐和	0.6331	2.84%
中航混改	0.8406	2.66%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银国家	1.7740	2.90%
工银灵动	0.7250	2.00%
工银灵动	0.7128	1.99%
工银核心	0.6519	1.97%
工银核心	0.6403	1.96%
工银产业	1.0748	1.82%
工银产业	1.0380	1.81%
工银战略	3.3800	1.08%
工银战略	3.4340	1.06%
黄金ETF	5.3557	0.96%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-15)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-6.54%	-16.87%	1.99%	-15.86%	-17.08%	-28.11%	-28.73%
同类排名(偏股混合型)	3462/4652	3678/4517	2330/5012	3901/5046	2771/4927	2105/3066	--
同类平均(偏股混合型)	-1.77%	-7.12%	1.05%	-8.18%	-14.65%	-15.96%	-
年化收益率(%)	-13.09%	-16.87%	1.99%	-15.86%	-17.08%	-9.37%	-8.48%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	80.10	89.63	76.76

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银灵动以大盘股为主。
在财务资质方面，工银灵动以价值型为主。
在持仓周转率方面，工银灵动数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银灵动以大盘股为主。
在财务资质方面，工银灵动以价值型为主。
在持仓周转率方面，工银灵动数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银灵动以大盘股为主。
在财务资质方面，工银灵动以价值型为主。
在持仓周转率方面，工银灵动数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

房地产业	31.52%
制造业	31.43%
金融业	6.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.95%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
招商蛇口	0	0	9.63%	164
保利发展	0	0	9.49%	260
东方雨虹	0	0	8.93%	94
顾家家居	0	0	7.04%	127
中信证券	0	0	6.65%	384
滨江集团	0	0	5.59%	35
华发股份	0	0	5.51%	72
江山欧派	0	0	5.11%	15

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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