万家互联互通核心资产量化策略混合C

(010691)开放式-偏股混合型

基金经理：尹航

单位净值:0.7673	净值增长率:1.11%	累计净值:0.7673	净值更新日期:2024/5/7
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:万家核心C
最新规模:0.49亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家全球	0.4516	5.66%
万家全球	0.4445	5.63%
大摩万众	0.6262	4.47%
大摩万众	0.6223	4.47%
金信核心	0.8910	3.76%
中邮军民	1.5022	3.61%
东方阿尔	0.8337	3.17%
摩根中国	1.0648	3.15%
华夏军工	1.2420	3.07%
天治量化	0.5804	3.05%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家全球	0.4516	5.66%
万家全球	0.4445	5.63%
万家纳斯	1.1513	3.31%
万家纳斯	1.1500	3.31%
万家先进	0.9887	1.65%
万家先进	0.9942	1.64%
万家宏观	2.6397	1.24%
万家宏观	2.6560	1.24%
万家新利	2.1124	1.22%
万家精选	1.8648	1.15%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-07)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-7.04%	-13.24%	-1.79%	-5.24%	-28.50%	-	-23.27%
同类排名(偏股混合型)	3707/4656	3233/4524	3804/5012	2362/5046	4386/4927	/	--
同类平均(偏股混合型)	-1.16%	-7.71%	1.31%	-8.18%	-14.65%	-14.88%	-
年化收益率(%)	-14.08%	-13.24%	-1.79%	-5.24%	-28.50%	-	-7.46%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	90.02	94.22	94.05

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，万家互联选股无显著特征。
在财务资质方面，万家互联选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家互联数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，万家互联数据不全。

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在持仓周转率方面，万家互联数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	65.51%
金融业	7.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.02%
交通运输、仓储和邮政业	3.85%
综合	1.98%
批发和零售业	1.97%
农、林、牧、渔业	1.96%
租赁和商务服务业	1.92%
房地产业	1.84%
科学研究和技术服务业	1.83%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
涪陵电力	0	0	2.06%	6
杭州银行	0	0	2.00%	73
正海磁材	0	0	2.00%	8
羚锐制药	0	0	2.00%	79
厦门钨业	0	0	2.00%	65
东阳光	0	0	1.98%	14
兴发集团	0	0	1.97%	17
重庆百货	0	0	1.97%	14
唐人神	0	0	1.96%	111
圣农发展	0	0	1.96%	48

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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