易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A

(010471)开放式-纯债债券型

基金经理：李一硕

单位净值:1.0318	净值增长率:-0.02%	累计净值:1.1600	净值更新日期:2024/12/25
基金简称:易基恒实A
最新规模:21.03亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
太平中债	1.0768	2.00%
施罗德亚	130.4980	0.78%
东兴兴盈	1.1296	0.75%
东兴兴盈	1.1299	0.74%
中金新元	1.1635	0.46%
中金新元	1.1712	0.46%
诺安圆鼎	1.0798	0.43%
广发汇富	1.0972	0.42%
广发汇富	1.0898	0.42%
东亚联丰	100.3700	0.41%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达纳	1.4564	1.38%
易方达MS	1.4201	1.29%
易方达纳	3.5148	1.23%
易方达纳	3.5595	1.23%
易方达纳	0.4890	1.22%
易方达纳	0.4952	1.21%
易方达优	0.9381	1.17%
易方达全	0.1918	1.16%
易方达全	0.1941	1.15%
易方达优	0.8514	1.14%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.39%	4.47%	4.22%	5.71%	1.30%	11.77%	17.03%
同类排名(纯债债券型)	1833/2477	1343/2417	1454/2815	129/2797	1952/2833	544/2296	--
同类平均(纯债债券型)	2.56%	4.93%	4.44%	2.89%	0.49%	8.42%	-
年化收益率(%)	2.79%	4.47%	4.22%	5.71%	1.30%	3.92%	4.29%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	161.11	145.29	155.89

最新总份额：14.1492亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	42,478.17	20.19
普通企业债	8,036.65	3.82

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23交行债02	212380021	15,172.40	7.21
23华夏银行债03	212380010	11,137.20	5.29
23上海农商01	2321026	10,099.20	4.80
22先正达MTN001	102282105	8,036.65	3.82
23光大银行债02	212380020	6,069.35	2.89

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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