安信中债1-3政金债指数C

(010407)开放式-中短期纯债型

基金经理：

单位净值:1.0362	净值增长率:0.03%	累计净值:1.1873	净值更新日期:2024/8/2
基金简称:安信中债C
最新规模:0.08亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.6420	2.69%
华商丰利	1.5870	2.65%
华商瑞鑫	1.7070	2.03%
前海联合	1.2212	0.49%
前海联合	1.1601	0.47%
华泰保兴	1.2248	0.32%
华泰保兴	1.2030	0.32%
华夏养老	1.0596	0.31%
国富恒瑞	1.3210	0.30%
汇添富开	0.6163	0.29%

同系基金

简称	单位净值	增长率
安信红利	1.1485	0.46%
安信红利	1.1607	0.46%
安信量化	1.5549	0.45%
安信量化	1.5247	0.44%
安信平稳	1.3920	0.33%
安信平稳	1.3803	0.33%
安信价值	1.4964	0.26%
安信企业	1.7612	0.23%
安信企业	1.7708	0.23%
安信工业	1.1085	0.14%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-08-02)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.27%	2.24%	-	1.45%	1.77%	6.90%	19.46%
同类排名(中短期纯债型)	2383/2682	2081/2679	/	2729/2817	2304/2797	1836/2398	--
同类平均(中短期纯债型)	2.72%	5.11%	-	4.59%	2.89%	8.14%	-
年化收益率(%)	2.54%	2.24%	-	1.45%	1.77%	2.30%	5.28%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	110.04	96.60	99.62

最新总份额：0.0428亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	673.49	89.33

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国开03	210203	310.55	41.19
20农发08	200408	209.40	27.77
22国开03	220203	102.84	13.64
22国开02	220202	50.72	6.73
22国开02	220202	181.49	88.29

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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