安信中债1-3政金债指数C

(010407)开放式-中短期纯债型

基金经理：魏晓菲任凭

单位净值:1.0343	净值增长率:0.01%	累计净值:1.1854	净值更新日期:2024/7/16
基金简称:安信中债C
最新规模:0.02亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.4580	1.25%
华商丰利	1.4120	1.22%
万家周期	0.8162	0.94%
万家周期	0.8314	0.94%
华夏可转	1.1712	0.65%
华夏可转	1.1786	0.65%
红塔红土	0.8921	0.64%
红塔红土	0.8747	0.63%
汇添富开	0.6235	0.60%
金鹰元丰	1.3345	0.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
安信创新	0.5508	3.07%
安信创新	0.5407	3.07%
安信深圳	0.8685	1.21%
安信深圳	0.8786	1.21%
安信新能	0.6409	0.77%
安信新能	0.6471	0.76%
安信新回	2.1498	0.65%
安信新回	2.1875	0.65%
安信洞见	0.8359	0.64%
安信优势	2.2434	0.64%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.38%	2.25%	1.26%	1.77%	2.39%	7.08%	19.24%
同类排名(中短期纯债型)	1942/2357	1799/2355	2270/2698	2244/2731	1017/2816	1561/2069	--
同类平均(中短期纯债型)	2.23%	2.58%	2.10%	2.86%	0.48%	8.10%	-
年化收益率(%)	2.76%	2.25%	1.26%	1.77%	2.39%	2.36%	5.29%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	110.04	96.60	99.62

最新总份额：0.0428亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	181.49	88.29

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开02	220202	181.49	88.29
21国开18	210218	14,120.50	22.34
21国开03	210203	11,528.10	18.24
21国开08	210208	11,231.40	17.77
23农发13	230413	9,068.83	14.35

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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